| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 273 477.00 | | 273 477.00 | 273 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 113.00 | 8 731.00 | 277 382.00 | 286 113.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 928.00 | | 928.00 | 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 588.00 | | 188 588.00 | 188 588.00 |
BZ Autres créances | 66 242.00 | | 66 242.00 | 66 242.00 |
CF Disponibilités | 140 380.00 | | 140 380.00 | 140 380.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 396 140.00 | | 396 140.00 | 396 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 253.00 | 8 731.00 | 673 522.00 | 682 253.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -144 940.00 | -21 096.00 | | -144 940.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 16 391.00 | -123 844.00 | | 16 391.00 |
DL TOTAL (I) | -108 548.00 | -124 940.00 | | -108 548.00 |
DQ Provisions pour charges | 969.00 | | | 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 969.00 | | | 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 313 785.00 | 439 764.00 | | 313 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 459.00 | 34 397.00 | | 33 459.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 208 050.00 | 183 653.00 | | 208 050.00 |
EA Autres dettes | 225 806.00 | 2 627.00 | | 225 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 781 102.00 | 660 442.00 | | 781 102.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 522.00 | 535 502.00 | | 673 522.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 781 102.00 | 660 442.00 | | 781 102.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 741 360.00 | | 741 360.00 | 741 360.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 741 360.00 | | 741 360.00 | 741 360.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 799 719.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 865.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 478 769.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 469.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 998.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 15 721.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 727.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 420.00 | 30.00 | | 7 420.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 420.00 | 30.00 | | 7 420.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 756.00 | 614.00 | | 756.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 756.00 | 614.00 | | 756.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 664.00 | -584.00 | | 6 664.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 807 140.00 | 767 270.00 | | 807 140.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 790 748.00 | 891 114.00 | | 790 748.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 16 391.00 | -123 844.00 | | 16 391.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 250 162.00 | | 35 951.00 | 250 162.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 905.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 250 000.00 | | 28 328.00 | 250 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 162.00 | | 3 742.00 | 162.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 231.00 | | 1 262.00 | 2 231.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 231.00 | | 1 262.00 | 2 231.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 262.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 459.00 | 33 459.00 | | 33 459.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 208 050.00 | 208 050.00 | | 208 050.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 533 611.00 | 533 611.00 | | 533 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 905.00 | | 3 905.00 | 3 905.00 |
UX Autres créances clients | 188 588.00 | 188 588.00 | | 188 588.00 |
VI Groupe et associés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 242.00 | 66 242.00 | | 66 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 258 737.00 | 254 831.00 | 3 905.00 | 258 737.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 781 102.00 | 781 102.00 | | 781 102.00 |