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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 273 477.00 | | 273 477.00 | 273 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
BJ TOTAL (I) | 285 970.00 | 8 731.00 | 277 239.00 | 285 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 436.00 | | 2 436.00 | 2 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 972.00 | | 180 972.00 | 180 972.00 |
BZ Autres créances | 56 751.00 | | 56 751.00 | 56 751.00 |
CF Disponibilités | 133 146.00 | | 133 146.00 | 133 146.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 656.00 | | 5 656.00 | 5 656.00 |
CJ TOTAL (II) | 378 964.00 | | 378 964.00 | 378 964.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 664 934.00 | 8 731.00 | 656 203.00 | 664 934.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -128 548.00 | -144 940.00 | | -128 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 570.00 | 16 391.00 | | -31 570.00 |
DL TOTAL (I) | -140 119.00 | -108 548.00 | | -140 119.00 |
DQ Provisions pour charges | 385.00 | 969.00 | | 385.00 |
DR TOTAL (IV) | 385.00 | 969.00 | | 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 235 379.00 | 313 785.00 | | 235 379.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 33 459.00 | | 37 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 256 559.00 | 208 050.00 | | 256 559.00 |
EA Autres dettes | 264 722.00 | 225 806.00 | | 264 722.00 |
EC TOTAL (IV) | 795 938.00 | 781 102.00 | | 795 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 656 203.00 | 673 522.00 | | 656 203.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 795 938.00 | 781 102.00 | | 795 938.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 517.00 | | | 1 517.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 235 379.00 | | | 235 379.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 659 826.00 | | 659 826.00 | 659 826.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 659 826.00 | | 659 826.00 | 659 826.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 258.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 671 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 73 101.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 173.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 441 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 152 398.00 | |
GE Autres charges | | | 11.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 682 962.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 723.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 219.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 895.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 7 420.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 420.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 171.00 | 756.00 | | 19 171.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 171.00 | 756.00 | | 19 171.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 171.00 | 6 664.00 | | -19 171.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 673 458.00 | 807 140.00 | | 673 458.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 705 028.00 | 790 748.00 | | 705 028.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -31 570.00 | 16 391.00 | | -31 570.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 286 113.00 | | | 286 113.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 142.00 | 3 762.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 142.00 | 285 970.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 328.00 | | | 278 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 905.00 | | | 3 905.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 969.00 | | 584.00 | 969.00 |
7C TOTAL GENERAL | 969.00 | | 584.00 | 969.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 584.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 37 759.00 | 37 759.00 | | 37 759.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 256 559.00 | 256 559.00 | | 256 559.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 497 206.00 | 497 206.00 | | 497 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 762.00 | | 3 762.00 | 3 762.00 |
UX Autres créances clients | 180 972.00 | 180 972.00 | | 180 972.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 517.00 | 1 517.00 | | 1 517.00 |
VI Groupe et associés | 2 895.00 | 2 895.00 | | 2 895.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 751.00 | 56 751.00 | | 56 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 656.00 | 5 656.00 | | 5 656.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 143.00 | 243 380.00 | 3 762.00 | 247 143.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 795 938.00 | 795 938.00 | | 795 938.00 |