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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 851.00 | 4 851.00 | | 4 851.00 |
AH Fonds commercial | 273 477.00 | | 273 477.00 | 273 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 880.00 | 3 880.00 | | 3 880.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
BJ TOTAL (I) | 286 053.00 | 8 731.00 | 277 322.00 | 286 053.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 645.00 | | 10 645.00 | 10 645.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 621.00 | | 451 621.00 | 451 621.00 |
BZ Autres créances | 48 167.00 | | 48 167.00 | 48 167.00 |
CF Disponibilités | 172 199.00 | | 172 199.00 | 172 199.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 530.00 | | 3 530.00 | 3 530.00 |
CJ TOTAL (II) | 686 164.00 | | 686 164.00 | 686 164.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 972 217.00 | 8 731.00 | 963 486.00 | 972 217.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 762.00 | | | 3 762.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -160 119.00 | -128 548.00 | | -160 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 219.00 | -31 570.00 | | 100 219.00 |
DL TOTAL (I) | -39 899.00 | -140 119.00 | | -39 899.00 |
DQ Provisions pour charges | 407.00 | 385.00 | | 407.00 |
DR TOTAL (IV) | 407.00 | 385.00 | | 407.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 1 517.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 603 008.00 | 235 379.00 | | 603 008.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 37 759.00 | | 27 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 306 557.00 | 256 559.00 | | 306 557.00 |
EA Autres dettes | 65 449.00 | 264 722.00 | | 65 449.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 002 978.00 | 795 938.00 | | 1 002 978.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 963 486.00 | 656 203.00 | | 963 486.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 002 978.00 | 795 938.00 | | 1 002 978.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 517.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 348 022.00 | | 1 348 022.00 | 1 348 022.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 348 022.00 | | 1 348 022.00 | 1 348 022.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 178.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 360 211.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 57 731.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 719.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 876 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 300 260.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 407.00 | |
GE Autres charges | | | 23.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 258 231.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 980.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 524.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 524.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 96 456.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 041.00 | | | 7 041.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 278.00 | 19 171.00 | | 3 278.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 278.00 | 19 171.00 | | 3 278.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 763.00 | -19 171.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 367 253.00 | 673 458.00 | | 1 367 253.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 267 033.00 | 705 028.00 | | 1 267 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 100 219.00 | -31 570.00 | | 100 219.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 970.00 | | 82.00 | 285 970.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 286 053.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 278 328.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 278 328.00 | | | 278 328.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 762.00 | | 82.00 | 3 762.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 731.00 | | | 8 731.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 851.00 | | | 4 851.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 880.00 | | | 3 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 385.00 | 407.00 | 385.00 | 385.00 |
7C TOTAL GENERAL | 385.00 | 407.00 | 385.00 | 385.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 407.00 | 385.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 963.00 | 27 963.00 | | 27 963.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 110 335.00 | 110 335.00 | | 110 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 599.00 | 82 599.00 | | 82 599.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 449.00 | 65 449.00 | | 65 449.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 845.00 | | 3 845.00 | 3 845.00 |
UX Autres créances clients | 451 621.00 | 451 621.00 | | 451 621.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VB T. V. A. | 19 247.00 | 19 247.00 | | 19 247.00 |
VI Groupe et associés | 603 008.00 | 603 008.00 | | 603 008.00 |
VP Divers | 21 094.00 | 21 094.00 | | 21 094.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 059.00 | 21 059.00 | | 21 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 530.00 | 3 530.00 | | 3 530.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 507 164.00 | 503 319.00 | 3 845.00 | 507 164.00 |
VW T.V.A. | 92 563.00 | 92 563.00 | | 92 563.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 002 978.00 | 1 002 978.00 | | 1 002 978.00 |