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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 610.00 | 2 407.00 | 5 202.00 | 7 610.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 102 695.00 | 21 332.00 | 81 363.00 | 102 695.00 |
BF Prêts | 1.00 | | | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 269.00 | 23 740.00 | 230 529.00 | 254 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 84 321.00 | | 84 321.00 | 84 321.00 |
BN En cours de production de biens | 24 710.00 | | 24 710.00 | 24 710.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 840.00 | | 9 840.00 | 9 840.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 28 317.00 | | 28 317.00 | 28 317.00 |
BZ Autres créances | 1 434.00 | | 1 434.00 | 1 434.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 476 652.00 | | 476 652.00 | 476 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 684 277.00 | | 684 277.00 | 684 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 938 546.00 | 23 740.00 | 914 806.00 | 938 546.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 249 448.00 | | | 249 448.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 315 707.00 | | | 315 707.00 |
DL TOTAL (I) | 587 155.00 | | | 587 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 178 902.00 | | | 178 902.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 169.00 | | | 20 169.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | | | 97 002.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 578.00 | | | 31 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 327 651.00 | | | 327 651.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 914 806.00 | | | 914 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 611.00 | | | 228 611.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 206.00 | | 71 062.00 | 191 206.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 000.00 | 254 269.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 000.00 | 110 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 243.00 | | 71 062.00 | 47 243.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 148.00 | 18 552.00 | 2 961.00 | 8 148.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 148.00 | 18 552.00 | 2 961.00 | 8 148.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 002.00 | 97 002.00 | | 97 002.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 743.00 | 3 743.00 | | 3 743.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 862.00 | 9 862.00 | | 9 862.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 28 317.00 | 28 317.00 | | 28 317.00 |
VB T. V. A. | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VC Groupe et associés | 169.00 | 169.00 | | 169.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 178 902.00 | 79 862.00 | 99 039.00 | 178 902.00 |
VI Groupe et associés | 20 169.00 | 20 169.00 | | 20 169.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -16 192.00 | | | -16 192.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 884.00 | 1 884.00 | | 1 884.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 206.00 | 1 206.00 | | 1 206.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 000.00 | 9 000.00 | | 9 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 902.00 | 38 752.00 | 150.00 | 38 902.00 |
VW T.V.A. | 16 087.00 | 16 087.00 | | 16 087.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 327 651.00 | 228 611.00 | 99 039.00 | 327 651.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 562.00 | | | 1 562.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 850.00 | | | 6 850.00 |
ST Autres comptes | 56 715.00 | | | 56 715.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 10 210.00 | | | 10 210.00 |
YT Sous‐traitance | 28 632.00 | | | 28 632.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 28 176.00 | | | 28 176.00 |
YW Taxe professionnelle | 605.00 | | | 605.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 167.00 | | | 2 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 229 288.00 | | | 229 288.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 137 682.00 | | | 137 682.00 |
ZE Dividendes | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 584.00 | | | 130 584.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |