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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 460.00 | 4 092.00 | 4 368.00 | 8 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 120 323.00 | 44 007.00 | 76 315.00 | 120 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 747.00 | 48 099.00 | 224 647.00 | 272 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 96 349.00 | | 96 349.00 | 96 349.00 |
BN En cours de production de biens | 34 438.00 | | 34 438.00 | 34 438.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 46 167.00 | | 46 167.00 | 46 167.00 |
BZ Autres créances | 2 716.00 | | 2 716.00 | 2 716.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 490 833.00 | | 490 833.00 | 490 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 399.00 | | 12 399.00 | 12 399.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 905.00 | | 732 905.00 | 732 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 005 652.00 | 48 099.00 | 957 552.00 | 1 005 652.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 465 155.00 | | | 465 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 180 883.00 | | | 180 883.00 |
DL TOTAL (I) | 668 038.00 | | | 668 038.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 254.00 | | | 136 254.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 189.00 | | | 21 189.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 044.00 | | | 51 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 026.00 | | | 81 026.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 513.00 | | | 289 513.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 957 552.00 | | | 957 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 862.00 | | | 222 862.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 254 269.00 | | 21 477.00 | 254 269.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 272 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 128 784.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 306.00 | | 21 477.00 | 110 306.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 740.00 | 27 359.00 | 3 000.00 | 23 740.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 740.00 | 27 359.00 | 3 000.00 | 23 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 044.00 | 51 044.00 | | 51 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 996.00 | 5 996.00 | | 5 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 236.00 | 46 236.00 | | 46 236.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 46 167.00 | 46 167.00 | | 46 167.00 |
VB T. V. A. | 1 787.00 | 1 787.00 | | 1 787.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 136 254.00 | 69 602.00 | 66 651.00 | 136 254.00 |
VI Groupe et associés | 21 189.00 | 21 189.00 | | 21 189.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 648.00 | | | 42 648.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 142.00 | 142.00 | | 142.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 785.00 | 785.00 | | 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 399.00 | 12 399.00 | | 12 399.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 61 433.00 | 61 283.00 | 150.00 | 61 433.00 |
VW T.V.A. | 19 569.00 | 19 569.00 | | 19 569.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 513.00 | 222 862.00 | 66 651.00 | 289 513.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 638.00 | | | 1 638.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 260.00 | | | 7 260.00 |
ST Autres comptes | 60 490.00 | | | 60 490.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 216.00 | | | 9 216.00 |
YT Sous‐traitance | 19 473.00 | | | 19 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 16 604.00 | | | 16 604.00 |
YW Taxe professionnelle | 621.00 | | | 621.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 259.00 | | | 2 259.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 205 167.00 | | | 205 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 109 808.00 | | | 109 808.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 113 045.00 | | | 113 045.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |