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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 813.00 | | 143 813.00 | 143 813.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 26 972.00 | 8 894.00 | 18 078.00 | 26 972.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 158 685.00 | 71 263.00 | 87 422.00 | 158 685.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 621.00 | 80 157.00 | 249 463.00 | 329 621.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 95 369.00 | | 95 369.00 | 95 369.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 66 125.00 | | 66 125.00 | 66 125.00 |
BZ Autres créances | 4 838.00 | | 4 838.00 | 4 838.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 572 064.00 | | 572 064.00 | 572 064.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 011.00 | | 6 011.00 | 6 011.00 |
CJ TOTAL (II) | 794 408.00 | | 794 408.00 | 794 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 124 030.00 | 80 157.00 | 1 043 872.00 | 1 124 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 646 038.00 | | | 646 038.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 880.00 | | | 126 880.00 |
DL TOTAL (I) | 794 919.00 | | | 794 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 108 440.00 | | | 108 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 741.00 | | | 17 741.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 386.00 | | | 74 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 384.00 | | | 48 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 248 953.00 | | | 248 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 872.00 | | | 1 043 872.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 187 723.00 | | | 187 723.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 272 747.00 | | 56 874.00 | 272 747.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 150.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 621.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 813.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 185 658.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 813.00 | | | 143 813.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 784.00 | | 56 874.00 | 128 784.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 099.00 | 32 058.00 | | 48 099.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 099.00 | 32 058.00 | | 48 099.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 18.00 | 18.00 | | 18.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 386.00 | 74 386.00 | | 74 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 017.00 | 8 017.00 | | 8 017.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 333.00 | 9 333.00 | | 9 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 66 125.00 | 66 125.00 | | 66 125.00 |
VB T. V. A. | 4 419.00 | 4 419.00 | | 4 419.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 108 440.00 | 47 211.00 | 61 229.00 | 108 440.00 |
VI Groupe et associés | 17 723.00 | 17 723.00 | | 17 723.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 45 813.00 | | | 45 813.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 419.00 | 419.00 | | 419.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 269.00 | 4 269.00 | | 4 269.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 77 125.00 | 76 975.00 | 150.00 | 77 125.00 |
VW T.V.A. | 26 763.00 | 26 763.00 | | 26 763.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 248 953.00 | 187 723.00 | 61 229.00 | 248 953.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 543.00 | | | 3 543.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 774.00 | | | 7 774.00 |
ST Autres comptes | 69 671.00 | | | 69 671.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
YT Sous‐traitance | 15 740.00 | | | 15 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 652.00 | | | 652.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 195.00 | | | 4 195.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 184 849.00 | | | 184 849.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 98 960.00 | | | 98 960.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 120 778.00 | | | 120 778.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |