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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 2 479.00 | 4 723.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 954.00 | 10 592.00 | 32 362.00 | 42 954.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 590 456.00 | 13 071.00 | 1 577 384.00 | 1 590 456.00 |
BT Marchandises | 192 230.00 | | 192 230.00 | 192 230.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 190.00 | | 49 190.00 | 49 190.00 |
BZ Autres créances | 48 774.00 | | 48 774.00 | 48 774.00 |
CF Disponibilités | 220 873.00 | | 220 873.00 | 220 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 126.00 | | 1 126.00 | 1 126.00 |
CJ TOTAL (II) | 512 192.00 | | 512 192.00 | 512 192.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 102 648.00 | 13 071.00 | 2 089 576.00 | 2 102 648.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 39 273.00 | | | 39 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 390.00 | | | 148 390.00 |
DL TOTAL (I) | 231 663.00 | | | 231 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 203 923.00 | | | 1 203 923.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 679.00 | | | 449 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 818.00 | | | 142 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 133.00 | | | 56 133.00 |
EA Autres dettes | 5 360.00 | | | 5 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 857 913.00 | | | 1 857 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 089 576.00 | | | 2 089 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 768 272.00 | | | 768 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 563.00 | 7 508.00 | | 5 563.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 563.00 | 7 508.00 | | 5 563.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6E sur immobilisations – corporelles | 5 563.00 | 7 508.00 | | 5 563.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 563.00 | 7 508.00 | | 5 563.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 563.00 | 7 508.00 | | 5 563.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 449 679.00 | 449 679.00 | | 449 679.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 818.00 | 142 818.00 | | 142 818.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 133.00 | 56 133.00 | | 56 133.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 203 923.00 | 114 282.00 | 464 450.00 | 1 203 923.00 |
VS Charges constatées d’avance | 99 090.00 | 99 090.00 | | 99 090.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 290.00 | 99 090.00 | 4 200.00 | 103 290.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 857 913.00 | 768 272.00 | 464 450.00 | 1 857 913.00 |