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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 5 360.00 | 1 842.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 937.00 | 23 804.00 | 30 132.00 | 53 937.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 601 439.00 | 29 164.00 | 1 572 274.00 | 1 601 439.00 |
BT Marchandises | 183 833.00 | | 183 833.00 | 183 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 336.00 | | 34 336.00 | 34 336.00 |
BZ Autres créances | 94 832.00 | | 94 832.00 | 94 832.00 |
CF Disponibilités | 386 687.00 | | 386 687.00 | 386 687.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 588.00 | | 1 588.00 | 1 588.00 |
CJ TOTAL (II) | 701 277.00 | | 701 277.00 | 701 277.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 302 715.00 | 29 164.00 | 2 273 551.00 | 2 302 715.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 313 216.00 | | | 313 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 219 942.00 | | | 219 942.00 |
DL TOTAL (I) | 577 158.00 | | | 577 158.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 017 509.00 | | | 1 017 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 459 363.00 | | | 459 363.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 158 495.00 | | | 158 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 562.00 | | | 55 562.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 696 393.00 | | | 1 696 393.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 273 551.00 | | | 2 273 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 794 707.00 | | | 794 707.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 428.00 | 7 736.00 | | 21 428.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 428.00 | 7 736.00 | | 21 428.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 459 363.00 | 459 363.00 | | 459 363.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 158 495.00 | 158 495.00 | | 158 495.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 562.00 | 55 562.00 | | 55 562.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UX Autres créances clients | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 017 509.00 | 115 823.00 | 471 337.00 | 1 017 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 130 756.00 | 130 756.00 | | 130 756.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 956.00 | 130 756.00 | 4 200.00 | 134 956.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 696 393.00 | 794 707.00 | 471 337.00 | 1 696 393.00 |