| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 520 000.00 | | 1 520 000.00 | 1 520 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 202.00 | 3 920.00 | 3 282.00 | 7 202.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 854.00 | 17 508.00 | 28 346.00 | 45 854.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 080.00 | | 16 080.00 | 16 080.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 593 356.00 | 21 428.00 | 1 571 928.00 | 1 593 356.00 |
BT Marchandises | 180 209.00 | | 180 209.00 | 180 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 948.00 | | 35 948.00 | 35 948.00 |
BZ Autres créances | 80 290.00 | | 80 290.00 | 80 290.00 |
CF Disponibilités | 257 904.00 | | 257 904.00 | 257 904.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 555 288.00 | | 555 288.00 | 555 288.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 148 644.00 | 21 428.00 | 2 127 216.00 | 2 148 644.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | 187 663.00 | | | 187 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 553.00 | | | 125 553.00 |
DL TOTAL (I) | 357 216.00 | | | 357 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 131 781.00 | | | 1 131 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 289.00 | | | 455 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | | | 152 794.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 376.00 | | | 19 376.00 |
EA Autres dettes | 10 760.00 | | | 10 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 769 999.00 | | | 1 769 999.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 127 216.00 | | | 2 127 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 753 106.00 | | | 753 106.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 071.00 | 8 357.00 | | 13 071.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 071.00 | 8 357.00 | | 13 071.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 455 289.00 | 455 289.00 | | 455 289.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 794.00 | 152 794.00 | | 152 794.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 376.00 | 19 376.00 | | 19 376.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 760.00 | 10 760.00 | | 10 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 200.00 | | 4 200.00 | 4 200.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 131 781.00 | 114 887.00 | 467 116.00 | 1 131 781.00 |
VS Charges constatées d’avance | 117 175.00 | 117 175.00 | | 117 175.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 121 375.00 | 117 175.00 | 4 200.00 | 121 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 769 999.00 | 753 106.00 | 467 116.00 | 1 769 999.00 |