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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 922.00 | 446.00 | 2 476.00 | 2 922.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 042.00 | | 16 042.00 | 16 042.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 858 964.00 | 446.00 | 6 858 518.00 | 6 858 964.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 455 389.00 | | 455 389.00 | 455 389.00 |
BZ Autres créances | 11 441.00 | | 11 441.00 | 11 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 390 320.00 | | 390 320.00 | 390 320.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 041.00 | | 39 041.00 | 39 041.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 396 191.00 | | 1 396 191.00 | 1 396 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 255 155.00 | 446.00 | 8 254 709.00 | 8 255 155.00 |
CU Autres participations | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 600.00 | 6 840 600.00 | | 6 840 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 583.00 | | | 6 583.00 |
DG Autres réserves | 576.00 | | | 576.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 551 954.00 | 131 658.00 | | 551 954.00 |
DL TOTAL (I) | 7 399 713.00 | 6 972 258.00 | | 7 399 713.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 51.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 631 782.00 | 126 817.00 | | 631 782.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 095.00 | 141 770.00 | | 104 095.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 100 314.00 | 47 797.00 | | 100 314.00 |
EA Autres dettes | 18 806.00 | 73 465.00 | | 18 806.00 |
EC TOTAL (IV) | 854 996.00 | 389 901.00 | | 854 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 254 709.00 | 7 362 159.00 | | 8 254 709.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 854 996.00 | 389 901.00 | | 854 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 51.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 922 234.00 | | 922 234.00 | 922 234.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 922 234.00 | | 922 234.00 | 922 234.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 838.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 925 072.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 313 529.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 388.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 616 590.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 064 508.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -139 436.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 699 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 699 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 795.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 691 390.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 551 954.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 838.00 | | | 2 838.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 21 878.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 21 878.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 21 878.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 21 878.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 624 257.00 | 780 769.00 | | 1 624 257.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 072 303.00 | 649 110.00 | | 1 072 303.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 551 954.00 | 131 658.00 | | 551 954.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 857 371.00 | | 1 593.00 | 6 857 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 856 042.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 858 964.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 922.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 672.00 | | 1 250.00 | 1 672.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 855 699.00 | | 343.00 | 6 855 699.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153.00 | 293.00 | | 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 153.00 | 293.00 | | 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 095.00 | 104 095.00 | | 104 095.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 171.00 | 12 171.00 | | 12 171.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 692.00 | 15 692.00 | | 15 692.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 806.00 | 18 806.00 | | 18 806.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 042.00 | 16 042.00 | | 16 042.00 |
UX Autres créances clients | 455 389.00 | 455 389.00 | | 455 389.00 |
VB T. V. A. | 10 484.00 | 10 484.00 | | 10 484.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 631 782.00 | 631 782.00 | | 631 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 528.00 | 1 528.00 | | 1 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149.00 | 149.00 | | 149.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 041.00 | 39 041.00 | | 39 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 521 913.00 | 521 913.00 | | 521 913.00 |
VW T.V.A. | 70 923.00 | 70 923.00 | | 70 923.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 854 997.00 | 854 997.00 | | 854 997.00 |