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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 411.00 | 1 464.00 | 5 947.00 | 7 411.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 875 959.00 | 1 464.00 | 6 874 495.00 | 6 875 959.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 312 228.00 | | 312 228.00 | 312 228.00 |
BZ Autres créances | 9 577.00 | | 9 577.00 | 9 577.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 947 618.00 | | 947 618.00 | 947 618.00 |
CH Charges constatées d’avance | 71 490.00 | | 71 490.00 | 71 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 840 912.00 | | 1 840 912.00 | 1 840 912.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 716 872.00 | 1 464.00 | 8 715 407.00 | 8 716 872.00 |
CU Autres participations | 6 840 000.00 | | 6 840 000.00 | 6 840 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 600.00 | 6 840 600.00 | | 6 840 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 34 181.00 | 6 583.00 | | 34 181.00 |
DG Autres réserves | 524 932.00 | 576.00 | | 524 932.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 356 967.00 | 551 954.00 | | 356 967.00 |
DL TOTAL (I) | 7 756 680.00 | 7 399 713.00 | | 7 756 680.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 660 328.00 | 631 782.00 | | 660 328.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 056.00 | 104 095.00 | | 122 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 111.00 | 100 314.00 | | 135 111.00 |
EA Autres dettes | 41 233.00 | 18 806.00 | | 41 233.00 |
EC TOTAL (IV) | 958 728.00 | 854 996.00 | | 958 728.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 715 407.00 | 8 254 709.00 | | 8 715 407.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 41 766.00 | 854 996.00 | | 41 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 994 655.00 | | 994 655.00 | 994 655.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 994 655.00 | | 994 655.00 | 994 655.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 800.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 995 456.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 312 763.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 782.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 654 881.00 | |
FZ Charges sociales | | | 136 418.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 018.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -136 409.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 499 423.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 499 423.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 047.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 047.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 493 376.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 356 967.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 800.00 | 2 838.00 | | 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 494 879.00 | 1 624 257.00 | | 1 494 879.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 137 912.00 | 1 072 303.00 | | 1 137 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 356 967.00 | 551 954.00 | | 356 967.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 858 964.00 | 16 995.00 | | 6 858 964.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 922.00 | 4 488.00 | | 2 922.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 856 042.00 | 12 507.00 | | 6 856 042.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 446.00 | 1 018.00 | | 446.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 446.00 | 1 018.00 | | 446.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 122 056.00 | | 122 056.00 | 122 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 300.00 | | 19 300.00 | 19 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 026.00 | | 69 026.00 | 69 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 233.00 | | 41 233.00 | 41 233.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
UX Autres créances clients | 312 228.00 | 312 228.00 | | 312 228.00 |
VB T. V. A. | 8 538.00 | 8 538.00 | | 8 538.00 |
VC Groupe et associés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
VI Groupe et associés | 660 328.00 | | 660 328.00 | 660 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 276.00 | 257.00 | 5 019.00 | 5 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VS Charges constatées d’avance | 71 490.00 | 71 490.00 | | 71 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 421 844.00 | 393 295.00 | 28 549.00 | 421 844.00 |
VW T.V.A. | 41 508.00 | 41 508.00 | | 41 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 958 727.00 | 41 765.00 | 916 962.00 | 958 727.00 |