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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 876.00 | 3 377.00 | 5 499.00 | 8 876.00 |
BH Autres immobilisations financières | 28 549.00 | | 28 549.00 | 28 549.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 405 925.00 | 3 377.00 | 6 402 548.00 | 6 405 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 323 210.00 | | 323 210.00 | 323 210.00 |
BZ Autres créances | 519 265.00 | | 519 265.00 | 519 265.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
CF Disponibilités | 1 724 371.00 | | 1 724 371.00 | 1 724 371.00 |
CH Charges constatées d’avance | 68 892.00 | | 68 892.00 | 68 892.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 135 737.00 | | 3 135 737.00 | 3 135 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 541 662.00 | 3 377.00 | 9 538 285.00 | 9 541 662.00 |
CU Autres participations | 6 368 500.00 | | 6 368 500.00 | 6 368 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 840 600.00 | 6 840 600.00 | | 6 840 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 52 029.00 | 34 181.00 | | 52 029.00 |
DG Autres réserves | 614 051.00 | 524 932.00 | | 614 051.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 828 259.00 | 356 967.00 | | 1 828 259.00 |
DL TOTAL (I) | 9 334 939.00 | 7 756 680.00 | | 9 334 939.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 148.00 | 660 328.00 | | 29 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 122 056.00 | | 67 792.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 906.00 | 135 111.00 | | 105 906.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
EA Autres dettes | | 41 233.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 346.00 | 958 728.00 | | 203 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 538 285.00 | 8 715 407.00 | | 9 538 285.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 346.00 | 41 766.00 | | 203 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 030 637.00 | 20 000.00 | 1 050 637.00 | 1 030 637.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 030 637.00 | 20 000.00 | 1 050 637.00 | 1 030 637.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 18.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 280.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 526.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 677 148.00 | |
FZ Charges sociales | | | 119 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 913.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 223 634.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -172 354.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 876 646.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 960.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 877 606.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 877 606.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 705 252.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 800.00 | | 625.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 594 766.00 | | | 594 766.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 594 766.00 | | | 594 766.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 472 000.00 | | | 472 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 122 766.00 | | | 122 766.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -241.00 | | | -241.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 523 652.00 | 1 494 879.00 | | 3 523 652.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 695 393.00 | 1 137 912.00 | | 1 695 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 828 259.00 | 356 967.00 | | 1 828 259.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 395.00 | | | 3 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 875 959.00 | 1 965.00 | 472 000.00 | 6 875 959.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 411.00 | 1 465.00 | | 7 411.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 868 549.00 | 500.00 | 472 000.00 | 6 868 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 464.00 | 1 913.00 | | 1 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 464.00 | 1 913.00 | | 1 464.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 67 792.00 | 67 792.00 | | 67 792.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 910.00 | 15 910.00 | | 15 910.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 28 549.00 | 28 549.00 | | 28 549.00 |
UX Autres créances clients | 323 210.00 | 323 210.00 | | 323 210.00 |
VB T. V. A. | 16 827.00 | 16 827.00 | | 16 827.00 |
VC Groupe et associés | 500 768.00 | 500 768.00 | | 500 768.00 |
VI Groupe et associés | 29 148.00 | 29 148.00 | | 29 148.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 525.00 | 2 525.00 | | 2 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 892.00 | 68 892.00 | | 68 892.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 939 916.00 | 939 916.00 | | 939 916.00 |
VW T.V.A. | 63 692.00 | 63 692.00 | | 63 692.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 345.00 | 203 345.00 | | 203 345.00 |