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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 490.00 | | 8 073 490.00 | 8 073 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 92 986.00 | | 92 986.00 | 92 986.00 |
BZ Autres créances | 293 106.00 | | 293 106.00 | 293 106.00 |
CF Disponibilités | 102 602.00 | | 102 602.00 | 102 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 517.00 | | 517.00 | 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 495 282.00 | | 495 282.00 | 495 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 568 772.00 | | 8 568 772.00 | 8 568 772.00 |
CU Autres participations | 8 059 323.00 | | 8 059 323.00 | 8 059 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DH Report à nouveau | -51 088.00 | | | -51 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 342.00 | -51 088.00 | | 65 342.00 |
DK Provisions réglementées | 24 987.00 | 3 557.00 | | 24 987.00 |
DL TOTAL (I) | 189 240.00 | 102 469.00 | | 189 240.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 523 965.00 | 7 570 984.00 | | 7 523 965.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 622 255.00 | 616 107.00 | | 622 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | 78 960.00 | | 17 246.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 065.00 | 32 168.00 | | 216 065.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 6 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 8 379 531.00 | 8 304 218.00 | | 8 379 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 568 772.00 | 8 406 687.00 | | 8 568 772.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 652 559.00 | 852 748.00 | | 1 652 559.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 293 488.00 | | 293 488.00 | 293 488.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 293 488.00 | | 293 488.00 | 293 488.00 |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 293 494.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 467.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 597.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 169 931.00 | |
FZ Charges sociales | | | 54 722.00 | |
GE Autres charges | | | 5 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 252 026.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 468.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 150 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 106 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 43 304.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 430.00 | 3 557.00 | | 21 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 3 557.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 430.00 | -3 557.00 | | -21 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 000.00 | | | -2 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 443 494.00 | 40 127.00 | | 443 494.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 378 152.00 | 91 215.00 | | 378 152.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 65 342.00 | -51 088.00 | | 65 342.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 269 163.00 | 2 695.00 | | 8 269 163.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 198 367.00 | 8 073 490.00 | | 198 367.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 198 367.00 | 8 073 490.00 | | 198 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 269 163.00 | 2 695.00 | | 8 269 163.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 3 557.00 | 21 430.00 | | 3 557.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 557.00 | 21 430.00 | | 3 557.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 246.00 | 17 246.00 | | 17 246.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 595.00 | 27 595.00 | | 27 595.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 147.00 | 13 147.00 | | 13 147.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 143 407.00 | 143 407.00 | | 143 407.00 |
UX Autres créances clients | 92 986.00 | 92 986.00 | | 92 986.00 |
VB T. V. A. | 6 255.00 | 6 255.00 | | 6 255.00 |
VC Groupe et associés | 286 851.00 | 286 851.00 | | 286 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 523 965.00 | 796 993.00 | 2 496 084.00 | 7 523 965.00 |
VI Groupe et associés | 622 255.00 | 622 255.00 | | 622 255.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 155.00 | 4 155.00 | | 4 155.00 |
VS Charges constatées d’avance | 517.00 | 517.00 | | 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 386 609.00 | 386 609.00 | | 386 609.00 |
VW T.V.A. | 27 761.00 | 27 761.00 | | 27 761.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 379 531.00 | 1 652 559.00 | 2 496 084.00 | 8 379 531.00 |