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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 490.00 | | 8 073 490.00 | 8 073 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 312 639.00 | | 312 639.00 | 312 639.00 |
CF Disponibilités | 117 659.00 | | 117 659.00 | 117 659.00 |
CJ TOTAL (II) | 442 459.00 | | 442 459.00 | 442 459.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 515 949.00 | | 8 515 949.00 | 8 515 949.00 |
CU Autres participations | 8 059 323.00 | | 8 059 323.00 | 8 059 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 1 261 583.00 | 575 749.00 | | 1 261 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 542 966.00 | 685 834.00 | | 542 966.00 |
DK Provisions réglementées | 89 276.00 | 67 846.00 | | 89 276.00 |
DL TOTAL (I) | 2 058 825.00 | 1 494 429.00 | | 2 058 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 785 468.00 | 6 370 918.00 | | 5 785 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614 809.00 | 613 381.00 | | 614 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 14 136.00 | | 9 386.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 262.00 | 40 531.00 | | 37 262.00 |
EA Autres dettes | 10 199.00 | | | 10 199.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 457 124.00 | 7 038 966.00 | | 6 457 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 515 949.00 | 8 533 394.00 | | 8 515 949.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 498 026.00 | 7 038 966.00 | | 1 498 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 255 501.00 | | 255 501.00 | 255 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 255 501.00 | | 255 501.00 | 255 501.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 255 505.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 532.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 815.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 325.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 234.00 | |
GE Autres charges | | | 1 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 223 345.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 160.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 659 906.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 659 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 93 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 93 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 566 584.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 598 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 430.00 | -21 430.00 | | -21 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 34 348.00 | 29 651.00 | | 34 348.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 915 411.00 | 1 038 974.00 | | 915 411.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 372 444.00 | 353 141.00 | | 372 444.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 542 966.00 | 685 834.00 | | 542 966.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 490.00 | | | 8 073 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 073 490.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 8 073 490.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073 490.00 | | | 8 073 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 67 846.00 | 21 430.00 | | 67 846.00 |
7C TOTAL GENERAL | 67 846.00 | 21 430.00 | | 67 846.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 21 430.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 386.00 | 9 386.00 | | 9 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 027.00 | 15 027.00 | | 15 027.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 780.00 | 13 780.00 | | 13 780.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 199.00 | 10 199.00 | | 10 199.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 1 312.00 | 1 312.00 | | 1 312.00 |
VC Groupe et associés | 259 748.00 | 259 748.00 | | 259 748.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 785 466.00 | 826 370.00 | 2 982 108.00 | 5 785 466.00 |
VI Groupe et associés | 614 809.00 | 614 809.00 | | 614 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 585 732.00 | | | 585 732.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 51 580.00 | 51 580.00 | | 51 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 746.00 | 2 746.00 | | 2 746.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 318 729.00 | 318 729.00 | | 318 729.00 |
VW T.V.A. | 5 709.00 | 5 709.00 | | 5 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 457 124.00 | 1 498 026.00 | 2 982 108.00 | 6 457 124.00 |