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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 14 167.00 | | 14 167.00 | 14 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 073 490.00 | | 8 073 490.00 | 8 073 490.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 070.00 | | 6 070.00 | 6 070.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 090.00 | | 6 090.00 | 6 090.00 |
BZ Autres créances | 396 540.00 | | 396 540.00 | 396 540.00 |
CF Disponibilités | 51 204.00 | | 51 204.00 | 51 204.00 |
CJ TOTAL (II) | 459 904.00 | | 459 904.00 | 459 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 533 394.00 | | 8 533 394.00 | 8 533 394.00 |
CU Autres participations | 8 059 323.00 | | 8 059 323.00 | 8 059 323.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 713.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 575 749.00 | 13 541.00 | | 575 749.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 685 834.00 | 576 495.00 | | 685 834.00 |
DK Provisions réglementées | 67 846.00 | 46 416.00 | | 67 846.00 |
DL TOTAL (I) | 1 494 429.00 | 787 165.00 | | 1 494 429.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 370 918.00 | 6 954 439.00 | | 6 370 918.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 613 381.00 | 628 314.00 | | 613 381.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 11 391.00 | | 14 136.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 531.00 | 55 345.00 | | 40 531.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 038 966.00 | 7 649 488.00 | | 7 038 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 533 394.00 | 8 436 653.00 | | 8 533 394.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 269 075.00 | | 269 075.00 | 269 075.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 269 075.00 | | 269 075.00 | 269 075.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 269 083.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 380.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 136 079.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 799.00 | |
GE Autres charges | | | 1 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 210 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 58 396.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 769 891.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 769 891.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 91 374.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 91 374.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 678 518.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 736 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 430.00 | 21 430.00 | | 21 430.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -21 430.00 | -21 430.00 | | -21 430.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 651.00 | 44 122.00 | | 29 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 038 974.00 | 980 392.00 | | 1 038 974.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 141.00 | 403 896.00 | | 353 141.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 685 834.00 | 576 495.00 | | 685 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 073 490.00 | | | 8 073 490.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 8 073 490.00 | | | 8 073 490.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 8 073 490.00 | | | 8 073 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 073 490.00 | | | 8 073 490.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 46 416.00 | 21 430.00 | | 46 416.00 |
7C TOTAL GENERAL | 46 416.00 | 21 430.00 | | 46 416.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 136.00 | 14 136.00 | | 14 136.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 962.00 | 14 962.00 | | 14 962.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 217.00 | 11 217.00 | | 11 217.00 |
UX Autres créances clients | 6 090.00 | 6 090.00 | | 6 090.00 |
VB T. V. A. | 1 513.00 | 1 513.00 | | 1 513.00 |
VC Groupe et associés | 279 219.00 | 279 219.00 | | 279 219.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 370 918.00 | 156 687.00 | 2 711 546.00 | 6 370 918.00 |
VI Groupe et associés | 613 381.00 | 613 381.00 | | 613 381.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 579 587.00 | | | 579 587.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 115 808.00 | 115 808.00 | | 115 808.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 938.00 | 8 938.00 | | 8 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 402 630.00 | 402 630.00 | | 402 630.00 |
VW T.V.A. | 5 415.00 | 5 415.00 | | 5 415.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 038 966.00 | 824 735.00 | 2 711 546.00 | 7 038 966.00 |