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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 9 566.00 | | 9 566.00 | 9 566.00 |
BJ TOTAL (I) | 70 749.00 | 5 687.00 | 65 062.00 | 70 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 884 192.00 | | 1 884 192.00 | 1 884 192.00 |
BZ Autres créances | 1 719 431.00 | | 1 719 431.00 | 1 719 431.00 |
CF Disponibilités | 118 110.00 | | 118 110.00 | 118 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 381.00 | | 12 381.00 | 12 381.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 734 114.00 | | 3 734 114.00 | 3 734 114.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 804 863.00 | 5 687.00 | 3 799 176.00 | 3 804 863.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 183.00 | 5 687.00 | 45 496.00 | 51 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -83 256.00 | | | -83 256.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 177 853.00 | -83 256.00 | | 177 853.00 |
DL TOTAL (I) | 104 597.00 | -73 256.00 | | 104 597.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 389.00 | | | 2 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 956 680.00 | 566 487.00 | | 956 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 091.00 | 581 489.00 | | 2 132 091.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 536 223.00 | 198 119.00 | | 536 223.00 |
EA Autres dettes | 67 195.00 | 9 334.00 | | 67 195.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 694 579.00 | 1 355 429.00 | | 3 694 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 799 176.00 | 1 282 173.00 | | 3 799 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 694 579.00 | 1 355 429.00 | | 3 694 579.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 3 063.00 | 3 063.00 | |
FG Production vendue services | 3 548 195.00 | | 3 548 195.00 | 3 548 195.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 548 195.00 | 3 063.00 | 3 551 258.00 | 3 548 195.00 |
FN Production immobilisée | | | 51 183.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 605.00 | |
FQ Autres produits | | | 460.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 615 506.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 160 138.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 937 847.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 638.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 687.00 | |
GE Autres charges | | | 12 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 538 114.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 77 392.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 149.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10.00 | |
GN Différences positives de change | | | 101.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 260.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 054.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 054.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 72 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 063.00 | | | -2 063.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -107 319.00 | -16 767.00 | | -107 319.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 621 765.00 | 732 770.00 | | 3 621 765.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 443 912.00 | 816 026.00 | | 3 443 912.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 177 853.00 | -83 256.00 | | 177 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 066.00 | | 105 866.00 | 16 066.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 183.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 51 183.00 | 70 749.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 183.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 51 183.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 566.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 51 183.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 066.00 | | 3 500.00 | 16 066.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 687.00 | | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 5 687.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 132 091.00 | 2 132 091.00 | | 2 132 091.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 58 977.00 | 58 977.00 | | 58 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 072.00 | 89 072.00 | | 89 072.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 67 195.00 | 67 195.00 | | 67 195.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
UX Autres créances clients | 1 884 192.00 | 1 884 192.00 | | 1 884 192.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 438.00 | 9 438.00 | | 9 438.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VB T. V. A. | 423 722.00 | 423 722.00 | | 423 722.00 |
VC Groupe et associés | 934 948.00 | 934 948.00 | | 934 948.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 389.00 | 2 389.00 | | 2 389.00 |
VI Groupe et associés | 956 680.00 | 956 680.00 | | 956 680.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 130 414.00 | 130 414.00 | | 130 414.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 106.00 | 31 106.00 | | 31 106.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 213 908.00 | 213 908.00 | | 213 908.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 381.00 | 12 381.00 | | 12 381.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 625 569.00 | 3 625 569.00 | | 3 625 569.00 |
VW T.V.A. | 357 068.00 | 357 068.00 | | 357 068.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 694 579.00 | 3 694 579.00 | | 3 694 579.00 |