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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 666.00 | 2 141.00 | 7 525.00 | 9 666.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 793.00 | | 15 793.00 | 15 793.00 |
BJ TOTAL (I) | 86 642.00 | 24 889.00 | 61 753.00 | 86 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 464 665.00 | | 2 464 665.00 | 2 464 665.00 |
BZ Autres créances | 885 158.00 | | 885 158.00 | 885 158.00 |
CF Disponibilités | 160 531.00 | | 160 531.00 | 160 531.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 855.00 | | 48 855.00 | 48 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 559 208.00 | | 3 559 208.00 | 3 559 208.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 645 850.00 | 24 889.00 | 3 620 961.00 | 3 645 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 793.00 | | | 15 793.00 |
CU Autres participations | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 183.00 | 22 748.00 | 28 435.00 | 51 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 93 597.00 | -83 256.00 | | 93 597.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 002.00 | 177 853.00 | | 69 002.00 |
DL TOTAL (I) | 173 600.00 | 104 597.00 | | 173 600.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 801.00 | 2 389.00 | | 801.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 349 394.00 | 956 680.00 | | 349 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 516.00 | 2 132 091.00 | | 1 845 516.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 168 009.00 | 536 223.00 | | 1 168 009.00 |
EA Autres dettes | 49 267.00 | 67 195.00 | | 49 267.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 34 375.00 | | | 34 375.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 447 361.00 | 3 694 579.00 | | 3 447 361.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 620 961.00 | 3 799 176.00 | | 3 620 961.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 349 394.00 | | | 349 394.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 599 721.00 | | 4 599 721.00 | 4 599 721.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 599 721.00 | | 4 599 721.00 | 4 599 721.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 198.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 602 363.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | -880.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 154 945.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 47 305.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 671 807.00 | |
FZ Charges sociales | | | 672 113.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 202.00 | |
GE Autres charges | | | 36 176.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 600 668.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 695.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 072.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GN Différences positives de change | | | 96.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 168.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 263.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 27.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 290.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 123.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 063.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 063.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | -2 063.00 | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -78 431.00 | -107 319.00 | | -78 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 603 531.00 | 3 621 765.00 | | 4 603 531.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 534 528.00 | 3 443 912.00 | | 4 534 528.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 69 002.00 | 177 853.00 | | 69 002.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 749.00 | | 15 892.00 | 70 749.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 25 793.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 86 642.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 666.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 666.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 566.00 | | 6 227.00 | 19 566.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 687.00 | 19 202.00 | | 5 687.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 687.00 | 17 061.00 | | 5 687.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 2 141.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 845 516.00 | 1 845 516.00 | | 1 845 516.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 103 898.00 | 103 898.00 | | 103 898.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 503 077.00 | 503 077.00 | | 503 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 267.00 | 49 267.00 | | 49 267.00 |
8L Produits constatés d’avance | 34 375.00 | 34 375.00 | | 34 375.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 793.00 | 15 793.00 | | 15 793.00 |
UX Autres créances clients | 2 464 665.00 | 2 464 665.00 | | 2 464 665.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 050.00 | 7 050.00 | | 7 050.00 |
VB T. V. A. | 370 189.00 | 370 189.00 | | 370 189.00 |
VC Groupe et associés | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801.00 | 801.00 | | 801.00 |
VI Groupe et associés | 349 394.00 | 349 394.00 | | 349 394.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 78 431.00 | 78 431.00 | | 78 431.00 |
VP Divers | 8 003.00 | 8 003.00 | | 8 003.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 42 277.00 | 42 277.00 | | 42 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 403 485.00 | 403 485.00 | | 403 485.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 855.00 | 48 855.00 | | 48 855.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 414 470.00 | 3 414 470.00 | | 3 414 470.00 |
VW T.V.A. | 518 756.00 | 518 756.00 | | 518 756.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 447 361.00 | 3 447 361.00 | | 3 447 361.00 |