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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 450.00 | 8 439.00 | 10 012.00 | 18 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 356.00 | | 20 356.00 | 20 356.00 |
BJ TOTAL (I) | 385 590.00 | 48 248.00 | 337 342.00 | 385 590.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 256 440.00 | | 4 256 440.00 | 4 256 440.00 |
BZ Autres créances | 2 224 996.00 | | 2 224 996.00 | 2 224 996.00 |
CF Disponibilités | 377 426.00 | | 377 426.00 | 377 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 120 383.00 | | 120 383.00 | 120 383.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 979 244.00 | | 6 979 244.00 | 6 979 244.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 364 834.00 | 48 248.00 | 7 316 586.00 | 7 364 834.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 356.00 | | | 20 356.00 |
CU Autres participations | 295 600.00 | | 295 600.00 | 295 600.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 51 183.00 | 39 809.00 | 11 374.00 | 51 183.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 162 599.00 | | | 162 599.00 |
DH Report à nouveau | | 93 597.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 137.00 | 69 002.00 | | 181 137.00 |
DL TOTAL (I) | 354 736.00 | 173 600.00 | | 354 736.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 901.00 | 801.00 | | 901.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 981 863.00 | 349 394.00 | | 1 981 863.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 228.00 | 1 845 516.00 | | 3 003 228.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 209 836.00 | 1 168 009.00 | | 1 209 836.00 |
EA Autres dettes | 699 153.00 | 49 267.00 | | 699 153.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 66 870.00 | 34 375.00 | | 66 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 961 850.00 | 3 447 361.00 | | 6 961 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 316 586.00 | 3 620 961.00 | | 7 316 586.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 981 863.00 | | | 1 981 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | -82 943.00 | | -82 943.00 | -82 943.00 |
FG Production vendue services | 6 981 827.00 | | 6 981 827.00 | 6 981 827.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 898 883.00 | | 6 898 883.00 | 6 898 883.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 576.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 943.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 949 402.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 599.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 385 559.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 81 717.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 276 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 007 368.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 359.00 | |
GE Autres charges | | | 96 803.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 879 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 70 077.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 774.00 | |
GN Différences positives de change | | | 230.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 005.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 392.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 53 328.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 343.00 | | | 7 343.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 309.00 | 1.00 | | 3 309.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 309.00 | 1.00 | | 3 309.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 034.00 | -1.00 | | 4 034.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -123 775.00 | -78 431.00 | | -123 775.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 961 749.00 | 4 603 531.00 | | 6 961 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 780 612.00 | 4 534 528.00 | | 6 780 612.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 181 137.00 | 69 002.00 | | 181 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 86 642.00 | | 302 130.00 | 86 642.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 51 183.00 | | | 51 183.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 315 956.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 3 181.00 | | 385 590.00 | 3 181.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 51 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 3 181.00 | | 18 450.00 | 3 181.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 666.00 | | 11 966.00 | 9 666.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 793.00 | | 290 164.00 | 25 793.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 24 889.00 | 23 359.00 | | 24 889.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 748.00 | 17 061.00 | | 22 748.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 141.00 | 6 298.00 | | 2 141.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 003 228.00 | 3 003 228.00 | | 3 003 228.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 165 118.00 | 165 118.00 | | 165 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 491.00 | 211 491.00 | | 211 491.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 699 153.00 | 699 153.00 | | 699 153.00 |
8L Produits constatés d’avance | 66 870.00 | 66 870.00 | | 66 870.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 356.00 | 20 356.00 | | 20 356.00 |
UX Autres créances clients | 4 256 440.00 | 4 256 440.00 | | 4 256 440.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
VB T. V. A. | 518 836.00 | 518 836.00 | | 518 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 280 123.00 | 1 280 123.00 | | 1 280 123.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 901.00 | 901.00 | | 901.00 |
VI Groupe et associés | 1 981 863.00 | 1 981 863.00 | | 1 981 863.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 692.00 | 30 692.00 | | 30 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 418 037.00 | 418 037.00 | | 418 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 120 383.00 | 120 383.00 | | 120 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 622 174.00 | 6 622 174.00 | | 6 622 174.00 |
VW T.V.A. | 802 536.00 | 802 536.00 | | 802 536.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 961 850.00 | 6 961 850.00 | | 6 961 850.00 |