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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 800.00 | 5 793.00 | 16 007.00 | 21 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 746 938.00 | 5 793.00 | 741 145.00 | 746 938.00 |
BZ Autres créances | 26 354.00 | | 26 354.00 | 26 354.00 |
CF Disponibilités | 15 068.00 | | 15 068.00 | 15 068.00 |
CH Charges constatées d’avance | 564.00 | | 564.00 | 564.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 986.00 | | 41 986.00 | 41 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 788 924.00 | 5 793.00 | 783 131.00 | 788 924.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725 123.00 | | 725 123.00 | 725 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | -11 420.00 | | | -11 420.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 195.00 | -11 420.00 | | 36 195.00 |
DL TOTAL (I) | 26 274.00 | -9 920.00 | | 26 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 465 259.00 | 547 674.00 | | 465 259.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 084.00 | 228 900.00 | | 275 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 560.00 | | 1 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 344.00 | | | 15 344.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 45 123.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 756 857.00 | 823 258.00 | | 756 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 783 131.00 | 813 337.00 | | 783 131.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 191.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 149.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 774.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 773.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 729.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 958.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -6 237.00 | -457.00 | | -6 237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 461.00 | | | 49 461.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 266.00 | 11 420.00 | | 13 266.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 195.00 | -11 420.00 | | 36 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 938.00 | | | 746 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 746 938.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 138.00 | | | 725 138.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 433.00 | 4 360.00 | | 1 433.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 433.00 | 4 360.00 | | 1 433.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 344.00 | 15 344.00 | | 15 344.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 275 084.00 | 275 084.00 | | 275 084.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 465 259.00 | 83 077.00 | 339 034.00 | 465 259.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 354.00 | 26 354.00 | | 26 354.00 |
VS Charges constatées d’avance | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 918.00 | 26 918.00 | | 26 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 756 857.00 | 374 676.00 | 339 034.00 | 756 857.00 |