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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 800.00 | 10 153.00 | 11 647.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 789.00 | 62.00 | 1 727.00 | 1 789.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 748 727.00 | 10 215.00 | 738 512.00 | 748 727.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 637.00 | | 15 637.00 | 15 637.00 |
BZ Autres créances | 34 098.00 | | 34 098.00 | 34 098.00 |
CF Disponibilités | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 56 292.00 | | 56 292.00 | 56 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 020.00 | 10 215.00 | 794 805.00 | 805 020.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 725 123.00 | | 725 123.00 | 725 123.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | | | 150.00 |
DG Autres réserves | 24 624.00 | | | 24 624.00 |
DH Report à nouveau | | -11 420.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 599.00 | 36 195.00 | | 117 599.00 |
DL TOTAL (I) | 143 874.00 | 26 274.00 | | 143 874.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 425 498.00 | 465 259.00 | | 425 498.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 217 704.00 | 275 084.00 | | 217 704.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 1 170.00 | | 2 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 383.00 | 15 344.00 | | 5 383.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 931.00 | 756 857.00 | | 650 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 794 805.00 | 783 131.00 | | 794 805.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 13 031.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 13 031.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 031.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 698.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 422.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 840.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 809.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 128 793.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 965.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 124 827.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 115 018.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 581.00 | -6 237.00 | | -2 581.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 824.00 | 49 461.00 | | 141 824.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 224.00 | 13 266.00 | | 24 224.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 599.00 | 36 195.00 | | 117 599.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 746 938.00 | | 1 789.00 | 746 938.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 725 138.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 748 727.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 789.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 138.00 | | | 725 138.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 345.00 | 2 345.00 | | 2 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 217 704.00 | 217 704.00 | | 217 704.00 |
UX Autres créances clients | 15 637.00 | 15 637.00 | | 15 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 425 498.00 | 83 398.00 | 340 337.00 | 425 498.00 |
VP Divers | 34 098.00 | 34 098.00 | | 34 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 383.00 | 5 383.00 | | 5 383.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 49 734.00 | 49 734.00 | | 49 734.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 650 931.00 | 308 830.00 | 340 337.00 | 650 931.00 |