| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 800.00 | 14 513.00 | 7 287.00 | 21 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 367.00 | 656.00 | 2 710.00 | 3 367.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 921 971.00 | 15 169.00 | 906 802.00 | 921 971.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 598.00 | | 52 598.00 | 52 598.00 |
BZ Autres créances | 53 228.00 | | 53 228.00 | 53 228.00 |
CF Disponibilités | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 059.00 | | 5 059.00 | 5 059.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 327.00 | | 115 327.00 | 115 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 037 298.00 | 15 169.00 | 1 022 129.00 | 1 037 298.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 896 789.00 | | 896 789.00 | 896 789.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 540.00 | 1 500.00 | | 3 540.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 169 626.00 | | | 169 626.00 |
DD Réserve légale (1) | 150.00 | 150.00 | | 150.00 |
DG Autres réserves | 142 224.00 | 24 624.00 | | 142 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 160.00 | 117 599.00 | | 68 160.00 |
DL TOTAL (I) | 383 699.00 | 143 874.00 | | 383 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 100.00 | 425 498.00 | | 342 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 222.00 | 217 704.00 | | 253 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 2 345.00 | | 1 764.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 343.00 | 5 383.00 | | 15 343.00 |
EA Autres dettes | 26 000.00 | | | 26 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 638 429.00 | 650 931.00 | | 638 429.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 022 129.00 | 794 805.00 | | 1 022 129.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 43 832.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 43 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 804.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 151.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 26 700.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 096.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 4 954.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 706.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -9 873.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 77 895.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 346.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 74 550.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 64 677.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 483.00 | -2 581.00 | | -3 483.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 121 728.00 | 141 824.00 | | 121 728.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 568.00 | 24 224.00 | | 53 568.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 160.00 | 117 599.00 | | 68 160.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 748 727.00 | | 173 244.00 | 748 727.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 21 800.00 | | | 21 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 896 804.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 921 971.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 21 800.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 367.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789.00 | | 1 578.00 | 1 789.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 725 138.00 | | 171 666.00 | 725 138.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 215.00 | 4 954.00 | | 10 215.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 153.00 | 4 360.00 | | 10 153.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62.00 | 594.00 | | 62.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 764.00 | 1 764.00 | | 1 764.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 343.00 | 15 343.00 | | 15 343.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 602.00 | 70 602.00 | | 70 602.00 |
UX Autres créances clients | 52 598.00 | 52 598.00 | | 52 598.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 100.00 | 84 066.00 | 258 034.00 | 342 100.00 |
VI Groupe et associés | 208 620.00 | 208 620.00 | | 208 620.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 398.00 | | | 83 398.00 |
VP Divers | 53 228.00 | 53 228.00 | | 53 228.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 059.00 | 5 059.00 | | 5 059.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 885.00 | 110 885.00 | | 110 885.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 638 429.00 | 380 395.00 | 258 034.00 | 638 429.00 |