| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 003.00 | 1 304.00 | 9 699.00 | 11 003.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 2 546.00 | 9 236.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 435.00 | 3 850.00 | 43 585.00 | 47 435.00 |
BT Marchandises | 621 014.00 | 14 057.00 | 606 956.00 | 621 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 755.00 | 1 185.00 | 13 570.00 | 14 755.00 |
BZ Autres créances | 125 929.00 | | 125 929.00 | 125 929.00 |
CF Disponibilités | 341 373.00 | | 341 373.00 | 341 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 108 090.00 | 15 243.00 | 1 092 848.00 | 1 108 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 155 526.00 | 19 093.00 | 1 136 433.00 | 1 155 526.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 926.00 | | | 58 926.00 |
DL TOTAL (I) | 66 926.00 | | | 66 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 713 397.00 | | | 713 397.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 157.00 | | | 346 157.00 |
EA Autres dettes | 4 604.00 | | | 4 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 069 507.00 | | | 1 069 507.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 433.00 | | | 1 136 433.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 069 507.00 | | | 1 069 507.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 349.00 | | | 5 349.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 47 435.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 47 435.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 785.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 22 785.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 3 850.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 850.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 713 397.00 | 713 397.00 | | 713 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 346 157.00 | 346 157.00 | | 346 157.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 604.00 | 4 604.00 | | 4 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
UX Autres créances clients | 14 755.00 | 14 755.00 | | 14 755.00 |
VI Groupe et associés | 5 349.00 | 5 349.00 | | 5 349.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 929.00 | 125 929.00 | | 125 929.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 020.00 | 5 020.00 | | 5 020.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 354.00 | 145 704.00 | 24 650.00 | 170 354.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 069 507.00 | 1 069 507.00 | | 1 069 507.00 |