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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 011.00 | 4 815.00 | 11 196.00 | 16 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 783.00 | 4 903.00 | 6 880.00 | 11 783.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 444.00 | 9 718.00 | 42 726.00 | 52 444.00 |
BT Marchandises | 588 629.00 | 15 596.00 | 573 033.00 | 588 629.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 402.00 | 177.00 | 23 225.00 | 23 402.00 |
BZ Autres créances | 160 515.00 | | 160 515.00 | 160 515.00 |
CF Disponibilités | 448 286.00 | | 448 286.00 | 448 286.00 |
CH Charges constatées d’avance | 605.00 | | 605.00 | 605.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 221 438.00 | 15 773.00 | 1 205 665.00 | 1 221 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 881.00 | 25 491.00 | 1 248 391.00 | 1 273 881.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 58 126.00 | | | 58 126.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 78 378.00 | 58 926.00 | | 78 378.00 |
DL TOTAL (I) | 145 304.00 | 66 926.00 | | 145 304.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 637.00 | 5 349.00 | | 637.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 768 243.00 | 713 397.00 | | 768 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 327 787.00 | 346 157.00 | | 327 787.00 |
EA Autres dettes | 6 419.00 | 4 604.00 | | 6 419.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 103 087.00 | 1 069 507.00 | | 1 103 087.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 248 391.00 | 1 136 433.00 | | 1 248 391.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 103 087.00 | 1 069 507.00 | | 1 103 087.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 47 435.00 | | 5 008.00 | 47 435.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 444.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 27 794.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 22 785.00 | | 5 008.00 | 22 785.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 850.00 | 5 867.00 | | 3 850.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 850.00 | 5 867.00 | | 3 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 768 243.00 | 768 243.00 | | 768 243.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 056.00 | 7 056.00 | | 7 056.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 23 402.00 | 23 402.00 | | 23 402.00 |
VI Groupe et associés | 327 787.00 | 327 787.00 | | 327 787.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 160 515.00 | 160 515.00 | | 160 515.00 |
VS Charges constatées d’avance | 605.00 | 605.00 | | 605.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 172.00 | 184 522.00 | 24 650.00 | 209 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 103 087.00 | 1 103 087.00 | | 1 103 087.00 |