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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 490.00 | 12 790.00 | 8 700.00 | 21 490.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 351.00 | 10 758.00 | 6 593.00 | 17 351.00 |
BH Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 63 491.00 | 23 548.00 | 39 943.00 | 63 491.00 |
BT Marchandises | 572 813.00 | 9 742.00 | 563 070.00 | 572 813.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 250.00 | 101.00 | 40 149.00 | 40 250.00 |
BZ Autres créances | 206 000.00 | | 206 000.00 | 206 000.00 |
CF Disponibilités | 633 049.00 | | 633 049.00 | 633 049.00 |
CH Charges constatées d’avance | 802.00 | | 802.00 | 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 452 914.00 | 9 843.00 | 1 443 071.00 | 1 452 914.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 406.00 | 33 391.00 | 1 483 015.00 | 1 516 406.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 284 961.00 | 136 504.00 | | 284 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 101.00 | 158 457.00 | | 112 101.00 |
DL TOTAL (I) | 405 862.00 | 303 761.00 | | 405 862.00 |
DP Provisions pour risques | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 767 251.00 | 763 058.00 | | 767 251.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 261 971.00 | 361 906.00 | | 261 971.00 |
EA Autres dettes | 9 316.00 | 6 436.00 | | 9 316.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 039 153.00 | 1 132 014.00 | | 1 039 153.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 483 015.00 | 1 473 775.00 | | 1 483 015.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 614.00 | | | 614.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 491.00 | | | 63 491.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 24 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 63 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 841.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 38 841.00 | | | 38 841.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 650.00 | | | 24 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 512.00 | 8 036.00 | 23 548.00 | 15 512.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 512.00 | 8 036.00 | 23 548.00 | 15 512.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 767 251.00 | 767 251.00 | | 767 251.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 261 971.00 | 261 971.00 | | 261 971.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 316.00 | 9 316.00 | | 9 316.00 |
UT Autres immobilisations financières | 24 650.00 | | 24 650.00 | 24 650.00 |
UX Autres créances clients | 40 250.00 | 40 250.00 | | 40 250.00 |
VI Groupe et associés | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 206 000.00 | 206 000.00 | | 206 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 271 702.00 | 247 052.00 | 24 650.00 | 271 702.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 039 153.00 | 1 039 153.00 | | 1 039 153.00 |