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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 1 983.00 | 8 017.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 889.00 | 3 368.00 | 51 522.00 | 54 889.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 049.00 | 5 351.00 | 259 698.00 | 265 049.00 |
BT Marchandises | 89 378.00 | | 89 378.00 | 89 378.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 043.00 | | 1 043.00 | 1 043.00 |
BZ Autres créances | 12 732.00 | | 12 732.00 | 12 732.00 |
CF Disponibilités | 84 369.00 | | 84 369.00 | 84 369.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 893.00 | | 187 893.00 | 187 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 452 942.00 | 5 351.00 | 447 591.00 | 452 942.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 559.00 | | | 559.00 |
DL TOTAL (I) | 10 559.00 | | | 10 559.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 294 518.00 | | | 294 518.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 207.00 | | | 37 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | | | 75 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
EA Autres dettes | 21 506.00 | | | 21 506.00 |
EC TOTAL (IV) | 437 032.00 | | | 437 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 447 591.00 | | | 447 591.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 623.00 | | | 136 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 265 049.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 265 049.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 889.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 64 889.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 5 351.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 5 351.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 75 556.00 | 75 556.00 | | 75 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 474.00 | 2 474.00 | | 2 474.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 649.00 | 3 649.00 | | 3 649.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 734.00 | 734.00 | | 734.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 506.00 | 21 506.00 | | 21 506.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 1 043.00 | 1 043.00 | | 1 043.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 315.00 | 315.00 | | 315.00 |
VB T. V. A. | 2 283.00 | 2 283.00 | | 2 283.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 294 518.00 | 31 316.00 | 116 662.00 | 294 518.00 |
VI Groupe et associés | 37 207.00 | | 37 207.00 | 37 207.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 313 145.00 | | | 313 145.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 804.00 | | | 18 804.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 134.00 | 10 134.00 | | 10 134.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 14 305.00 | 14 145.00 | 160.00 | 14 305.00 |
VW T.V.A. | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 437 032.00 | 136 623.00 | 153 869.00 | 437 032.00 |