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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 853.00 | 4 031.00 | 6 823.00 | 10 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 454.00 | 8 985.00 | 47 470.00 | 56 454.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BJ TOTAL (I) | 267 467.00 | 13 015.00 | 254 452.00 | 267 467.00 |
BT Marchandises | 97 000.00 | | 97 000.00 | 97 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 935.00 | | 2 935.00 | 2 935.00 |
BZ Autres créances | 16 426.00 | | 16 426.00 | 16 426.00 |
CF Disponibilités | 91 514.00 | | 91 514.00 | 91 514.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 208 246.00 | | 208 246.00 | 208 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 475 713.00 | 13 015.00 | 462 698.00 | 475 713.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 559.00 | | | 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 816.00 | 559.00 | | 31 816.00 |
DL TOTAL (I) | 42 374.00 | 10 559.00 | | 42 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 330 050.00 | 294 518.00 | | 330 050.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129.00 | 37 207.00 | | 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 75 556.00 | | 70 630.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 515.00 | 8 246.00 | | 19 515.00 |
EA Autres dettes | | 21 506.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 420 324.00 | 437 032.00 | | 420 324.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 462 698.00 | 447 591.00 | | 462 698.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 121 712.00 | 136 623.00 | | 121 712.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 265 049.00 | | 2 418.00 | 265 049.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 160.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 267 467.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 67 307.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 64 889.00 | | 2 418.00 | 64 889.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 351.00 | 7 664.00 | | 5 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 351.00 | 7 664.00 | | 5 351.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 630.00 | 70 630.00 | | 70 630.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 227.00 | 4 227.00 | | 4 227.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 541.00 | 6 541.00 | | 6 541.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 905.00 | 6 905.00 | | 6 905.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
UX Autres créances clients | 2 935.00 | 2 935.00 | | 2 935.00 |
VB T. V. A. | 1 531.00 | 1 531.00 | | 1 531.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 330 050.00 | 31 438.00 | 165 124.00 | 330 050.00 |
VI Groupe et associés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 458.00 | | | 14 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 417.00 | 417.00 | | 417.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 896.00 | 14 896.00 | | 14 896.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 892.00 | 19 732.00 | 160.00 | 19 892.00 |
VW T.V.A. | 1 424.00 | 1 424.00 | | 1 424.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 324.00 | 121 712.00 | 165 124.00 | 420 324.00 |