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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 853.00 | 6 290.00 | 4 563.00 | 10 853.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 58 009.00 | 14 947.00 | 43 062.00 | 58 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 272 622.00 | 21 237.00 | 251 385.00 | 272 622.00 |
BT Marchandises | 78 648.00 | | 78 648.00 | 78 648.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
BZ Autres créances | 36 914.00 | | 36 914.00 | 36 914.00 |
CF Disponibilités | 126 494.00 | | 126 494.00 | 126 494.00 |
CH Charges constatées d’avance | 370.00 | | 370.00 | 370.00 |
CJ TOTAL (II) | 243 200.00 | | 243 200.00 | 243 200.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 515 822.00 | 21 237.00 | 494 585.00 | 515 822.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 559.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 374.00 | | | 31 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 330.00 | 31 815.00 | | 58 330.00 |
DL TOTAL (I) | 100 704.00 | 42 373.00 | | 100 704.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 292 180.00 | 330 050.00 | | 292 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 051.00 | 129.00 | | 10 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 486.00 | 70 630.00 | | 50 486.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 164.00 | 19 515.00 | | 41 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 393 881.00 | 420 324.00 | | 393 881.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 494 585.00 | 462 697.00 | | 494 585.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 143 019.00 | 121 712.00 | | 143 019.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 267 467.00 | | 5 155.00 | 267 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 760.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 272 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 200 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 68 862.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 307.00 | | 1 555.00 | 67 307.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 160.00 | | 3 600.00 | 160.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 015.00 | 8 222.00 | | 13 015.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 015.00 | 8 222.00 | | 13 015.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 50 486.00 | 50 486.00 | | 50 486.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 226.00 | 8 226.00 | | 8 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 741.00 | 18 741.00 | | 18 741.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 465.00 | 9 465.00 | | 9 465.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 760.00 | | 3 760.00 | 3 760.00 |
UX Autres créances clients | 775.00 | 775.00 | | 775.00 |
VB T. V. A. | 424.00 | 424.00 | | 424.00 |
VC Groupe et associés | 14 285.00 | 14 285.00 | | 14 285.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 292 180.00 | 41 318.00 | 143 989.00 | 292 180.00 |
VI Groupe et associés | 10 051.00 | 10 051.00 | | 10 051.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 984.00 | 984.00 | | 984.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 205.00 | 22 205.00 | | 22 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 370.00 | 370.00 | | 370.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 819.00 | 38 059.00 | 3 760.00 | 41 819.00 |
VW T.V.A. | 3 748.00 | 3 748.00 | | 3 748.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 393 881.00 | 143 019.00 | 143 989.00 | 393 881.00 |