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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 130.00 | 450.00 | 1 680.00 | 2 130.00 |
AH Fonds commercial | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 86 738.00 | 9 220.00 | 77 518.00 | 86 738.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 800.00 | 4 659.00 | 32 141.00 | 36 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 172 279.00 | 14 329.00 | 157 950.00 | 172 279.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 52 663.00 | | 52 663.00 | 52 663.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 139 474.00 | | 139 474.00 | 139 474.00 |
BZ Autres créances | 28 632.00 | | 28 632.00 | 28 632.00 |
CF Disponibilités | 34 239.00 | | 34 239.00 | 34 239.00 |
CJ TOTAL (II) | 255 009.00 | | 255 009.00 | 255 009.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 427 288.00 | 14 329.00 | 412 959.00 | 427 288.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
DL TOTAL (I) | 56 144.00 | | | 56 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 139 705.00 | | | 139 705.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 992.00 | | | 992.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 37 447.00 | | | 37 447.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | | | 121 239.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 432.00 | | | 57 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 356 815.00 | | | 356 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 412 959.00 | | | 412 959.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 271 112.00 | | | 271 112.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 607 217.00 | | 607 217.00 | 607 217.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 607 217.00 | | 607 217.00 | 607 217.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 063.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 609 281.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 237 281.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -52 663.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 150 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 154 720.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 962.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 525.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 575 832.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 33 449.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 589.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 589.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 862.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 063.00 | | | 2 063.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 004.00 | | | 2 004.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -104.00 | | | -104.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 611 182.00 | | | 611 182.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 585 038.00 | | | 585 038.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 144.00 | | | 26 144.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 22 978.00 | | | 22 978.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 174 479.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 200.00 | 172 279.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 611.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 123 538.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 611.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 125 738.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 14 525.00 | 196.00 | |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 450.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 14 075.00 | 196.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 239.00 | 121 239.00 | | 121 239.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 433.00 | 13 433.00 | | 13 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 584.00 | 31 584.00 | | 31 584.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
UX Autres créances clients | 139 474.00 | 139 474.00 | | 139 474.00 |
VB T. V. A. | 20 734.00 | 20 734.00 | | 20 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 139 705.00 | 54 002.00 | 85 703.00 | 139 705.00 |
VI Groupe et associés | 992.00 | 992.00 | | 992.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 152 495.00 | | | 152 495.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 882.00 | | | 12 882.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 898.00 | 7 898.00 | | 7 898.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 106.00 | 168 106.00 | | 168 106.00 |
VW T.V.A. | 7 022.00 | 7 022.00 | | 7 022.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 368.00 | 233 665.00 | 85 703.00 | 319 368.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 6 695.00 | | | 6 695.00 |
ST Autres comptes | 74 860.00 | | | 74 860.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 40 208.00 | | | 40 208.00 |
YT Sous‐traitance | 28 417.00 | | | 28 417.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 828.00 | | | 2 828.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 69 294.00 | | | 69 294.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 70 609.00 | | | 70 609.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 150 180.00 | | | 150 180.00 |