| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 130.00 | 1 870.00 | 260.00 | 2 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 2 172.00 | 7 838.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 951.00 | 59 183.00 | 85 768.00 | 144 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 548.00 | 23 845.00 | 46 703.00 | 70 548.00 |
BJ TOTAL (I) | 274 250.00 | 87 070.00 | 187 180.00 | 274 250.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 189.00 | | 93 189.00 | 93 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 393 872.00 | | 393 872.00 | 393 872.00 |
BZ Autres créances | 41 026.00 | | 41 026.00 | 41 026.00 |
CF Disponibilités | 124 125.00 | | 124 125.00 | 124 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 652 212.00 | | 652 212.00 | 652 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 926 462.00 | 87 070.00 | 839 392.00 | 926 462.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 65 868.00 | 23 144.00 | | 65 868.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 624.00 | 42 724.00 | | 53 624.00 |
DL TOTAL (I) | 152 493.00 | 98 868.00 | | 152 493.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 980.00 | 197 600.00 | | 171 980.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 571.00 | 205.00 | | 571.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 256.00 | 31 720.00 | | 25 256.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 304 765.00 | 241 870.00 | | 304 765.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 153 403.00 | 112 087.00 | | 153 403.00 |
EA Autres dettes | 30 924.00 | 567.00 | | 30 924.00 |
EC TOTAL (IV) | 686 899.00 | 584 049.00 | | 686 899.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 392.00 | 682 917.00 | | 839 392.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 686 899.00 | 584 049.00 | | 686 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 226 715.00 | | 47 535.00 | 226 715.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 274 250.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 215 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 56 621.00 | | | 56 621.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 167 964.00 | | 47 535.00 | 167 964.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 304.00 | 41 766.00 | | 45 304.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 160.00 | 710.00 | | 1 160.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 170.00 | 2 002.00 | | 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 974.00 | 39 054.00 | | 43 974.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 304 765.00 | 304 765.00 | | 304 765.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 746.00 | 29 746.00 | | 29 746.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 122.00 | 53 122.00 | | 53 122.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 220.00 | 4 220.00 | | 4 220.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 924.00 | 30 924.00 | | 30 924.00 |
UX Autres créances clients | 393 872.00 | 393 872.00 | | 393 872.00 |
VB T. V. A. | 38 026.00 | 38 026.00 | | 38 026.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 171 980.00 | 171 980.00 | | 171 980.00 |
VI Groupe et associés | 571.00 | 571.00 | | 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 691.00 | | | 2 691.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 281.00 | | | 28 281.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 434 898.00 | 434 898.00 | | 434 898.00 |
VW T.V.A. | 63 998.00 | 63 998.00 | | 63 998.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 661 643.00 | 661 643.00 | | 661 643.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 129.00 | 8 536.00 | | 8 129.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 474.00 | 5 446.00 | | 5 474.00 |
ST Autres comptes | 204 820.00 | 163 521.00 | | 204 820.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 119 062.00 | 63 116.00 | | 119 062.00 |
YT Sous‐traitance | 157 706.00 | 183 869.00 | | 157 706.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 21 594.00 | 1 800.00 | | 21 594.00 |
YW Taxe professionnelle | 463.00 | | | 463.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 592.00 | 8 536.00 | | 8 592.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 306 766.00 | 235 612.00 | | 306 766.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 245 323.00 | 46 940.00 | | 245 323.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 508 657.00 | 417 752.00 | | 508 657.00 |