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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 130.00 | 1 160.00 | 970.00 | 2 130.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 010.00 | 170.00 | 9 840.00 | 10 010.00 |
AH Fonds commercial | 46 611.00 | | 46 611.00 | 46 611.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 123 291.00 | 31 636.00 | 91 655.00 | 123 291.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 673.00 | 12 338.00 | 32 335.00 | 44 673.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 715.00 | 45 304.00 | 181 411.00 | 226 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 561.00 | | 55 561.00 | 55 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 298 696.00 | | 298 696.00 | 298 696.00 |
BZ Autres créances | 35 226.00 | | 35 226.00 | 35 226.00 |
CF Disponibilités | 112 023.00 | | 112 023.00 | 112 023.00 |
CJ TOTAL (II) | 501 506.00 | | 501 506.00 | 501 506.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 728 221.00 | 45 304.00 | 682 917.00 | 728 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 23 144.00 | | | 23 144.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 724.00 | 26 144.00 | | 42 724.00 |
DL TOTAL (I) | 98 868.00 | 56 144.00 | | 98 868.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 197 600.00 | 139 705.00 | | 197 600.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205.00 | 992.00 | | 205.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 720.00 | 37 447.00 | | 31 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 241 870.00 | 121 239.00 | | 241 870.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 087.00 | 57 432.00 | | 112 087.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 584 049.00 | 356 815.00 | | 584 049.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 917.00 | 412 959.00 | | 682 917.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 584 049.00 | 271 112.00 | | 584 049.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 172 279.00 | | 54 436.00 | 172 279.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 130.00 | | | 2 130.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 226 715.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 130.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 621.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 611.00 | | 10 010.00 | 46 611.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 123 538.00 | | 44 426.00 | 123 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 329.00 | 30 975.00 | | 14 329.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 450.00 | 710.00 | | 450.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 170.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 879.00 | 30 095.00 | | 13 879.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 241 870.00 | 241 870.00 | | 241 870.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 112.00 | 18 112.00 | | 18 112.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 530.00 | 50 530.00 | | 50 530.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 533.00 | 4 533.00 | | 4 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UX Autres créances clients | 298 696.00 | 298 696.00 | | 298 696.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VB T. V. A. | 27 792.00 | 27 792.00 | | 27 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 197 600.00 | 197 600.00 | | 197 600.00 |
VI Groupe et associés | 205.00 | 205.00 | | 205.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 088.00 | | | 71 088.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 203.00 | | | 13 203.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 393.00 | 2 393.00 | | 2 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 410.00 | 7 410.00 | | 7 410.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 333 922.00 | 333 922.00 | | 333 922.00 |
VW T.V.A. | 36 519.00 | 36 519.00 | | 36 519.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 552 329.00 | 552 329.00 | | 552 329.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 536.00 | 2 828.00 | | 8 536.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 446.00 | 6 695.00 | | 5 446.00 |
ST Autres comptes | 163 521.00 | 74 860.00 | | 163 521.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 116.00 | 40 208.00 | | 63 116.00 |
YT Sous‐traitance | 183 869.00 | 28 417.00 | | 183 869.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 536.00 | 2 828.00 | | 8 536.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 235 612.00 | 69 294.00 | | 235 612.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 46 940.00 | 70 609.00 | | 46 940.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 417 752.00 | 150 180.00 | | 417 752.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |