| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 671.00 | 10 671.00 | | 10 671.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 865.00 | 93 982.00 | 2 882.00 | 96 865.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 996.00 | 71 210.00 | 10 787.00 | 81 996.00 |
BD Autres titres immobilisés | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 205 210.00 | 175 863.00 | 29 347.00 | 205 210.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 29 585.00 | 8 612.00 | 20 973.00 | 29 585.00 |
BN En cours de production de biens | 1 111.00 | | 1 111.00 | 1 111.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 848.00 | | 848.00 | 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 026.00 | 5 381.00 | 162 646.00 | 168 026.00 |
BZ Autres créances | 6 919.00 | | 6 919.00 | 6 919.00 |
CF Disponibilités | 95 337.00 | | 95 337.00 | 95 337.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 302 996.00 | 13 993.00 | 289 003.00 | 302 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 508 206.00 | 189 856.00 | 318 350.00 | 508 206.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 35 719.00 | 25 841.00 | | 35 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 129.00 | 9 877.00 | | 31 129.00 |
DL TOTAL (I) | 96 026.00 | 64 897.00 | | 96 026.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 450.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 403.00 | | | 403.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 757.00 | 35 237.00 | | 68 757.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 509.00 | 59 054.00 | | 48 509.00 |
EA Autres dettes | 28 368.00 | 2 600.00 | | 28 368.00 |
EC TOTAL (IV) | 146 037.00 | 97 341.00 | | 146 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 318 350.00 | 238 525.00 | | 318 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 145 633.00 | | | 145 633.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 483 417.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 483 417.00 | |
FM Production stockée | | | -1 141.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 496 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 37 509.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 816.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 226 448.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 544.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 124 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 580.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 012.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 993.00 | |
GE Autres charges | | | 2 415.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 465 103.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 947.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 1.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 30 949.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 320.00 | | | 320.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 4 800.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 320.00 | 4 800.00 | | 320.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 139.00 | 4 787.00 | | 139.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 139.00 | 4 787.00 | | 139.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 180.00 | 13.00 | | 180.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 496 371.00 | 433 590.00 | | 496 371.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 465 242.00 | 423 713.00 | | 465 242.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 31 129.00 | 9 877.00 | | 31 129.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 791.00 | | | 6 791.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 6 791.00 | | |