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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 501.00 | 11 539.00 | 1 963.00 | 13 501.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 666.00 | 97 043.00 | 21 623.00 | 118 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 101 298.00 | 79 722.00 | 21 576.00 | 101 298.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 265 986.00 | 188 304.00 | 77 682.00 | 265 986.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 938.00 | 4 010.00 | 15 928.00 | 19 938.00 |
BN En cours de production de biens | 10 044.00 | | 10 044.00 | 10 044.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 644.00 | | 22 644.00 | 22 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 109 192.00 | 8 721.00 | 100 471.00 | 109 192.00 |
BZ Autres créances | 5 182.00 | | 5 182.00 | 5 182.00 |
CF Disponibilités | 197 111.00 | | 197 111.00 | 197 111.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 215.00 | | 1 215.00 | 1 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 365 325.00 | 12 731.00 | 352 594.00 | 365 325.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 311.00 | 201 035.00 | 430 276.00 | 631 311.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 120 511.00 | 66 848.00 | | 120 511.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 981.00 | 53 663.00 | | 29 981.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1.00 | | | 1.00 |
DL TOTAL (I) | 179 670.00 | 149 690.00 | | 179 670.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 50 037.00 | 50 000.00 | | 50 037.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 773.00 | 7 132.00 | | 3 773.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | 64 909.00 | | 65 977.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 347.00 | 96 998.00 | | 54 347.00 |
EA Autres dettes | 183.00 | 1 412.00 | | 183.00 |
EC TOTAL (IV) | 174 318.00 | 220 450.00 | | 174 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 430 276.00 | 446 427.00 | | 430 276.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 130 489.00 | 220 450.00 | | 130 489.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 562 834.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 562 834.00 | |
FM Production stockée | | | 1 505.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 720.00 | |
FQ Autres produits | | | 70.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 575 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 238.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 13 563.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 274 547.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 579.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 131 376.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 818.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 010.00 | |
GE Autres charges | | | 147.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 159.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 969.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 160.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -166.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 804.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300.00 | | | 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300.00 | | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 300.00 | | | 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 123.00 | 7 132.00 | | 9 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 575 589.00 | 637 152.00 | | 575 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 545 608.00 | 583 489.00 | | 545 608.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 981.00 | 53 663.00 | | 29 981.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 810.00 | 4 381.00 | | 4 810.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 830.00 | | | 2 830.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 169 961.00 | | | 169 961.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 713.00 | 8 818.00 | 1 227.00 | 180 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 671.00 | 867.00 | | 10 671.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 170 041.00 | 7 951.00 | 1 227.00 | 170 041.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 287.00 | | | 76 287.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 977.00 | 65 977.00 | | 65 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 347.00 | 54 347.00 | | 54 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 956.00 | 3 956.00 | | 3 956.00 |
UP Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
UX Autres créances clients | 109 192.00 | 109 192.00 | | 109 192.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 50 037.00 | 6 208.00 | 43 830.00 | 50 037.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 182.00 | 5 182.00 | | 5 182.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 793.00 | 115 589.00 | 204.00 | 115 793.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 174 318.00 | 130 489.00 | 43 830.00 | 174 318.00 |