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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 830.00 | 1 811.00 | 1 019.00 | 2 830.00 |
AH Fonds commercial | 15 245.00 | | 15 245.00 | 15 245.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 339.00 | 31 108.00 | 58 231.00 | 89 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 330.00 | 5 838.00 | 29 492.00 | 35 330.00 |
BD Autres titres immobilisés | 17 072.00 | | 17 072.00 | 17 072.00 |
BF Prêts | 204.00 | | 204.00 | 204.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 020.00 | 38 757.00 | 121 263.00 | 160 020.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 587.00 | 5 700.00 | 15 887.00 | 21 587.00 |
BN En cours de production de biens | 7 223.00 | | 7 223.00 | 7 223.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 500.00 | | 17 500.00 | 17 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 170 190.00 | 3 476.00 | 166 714.00 | 170 190.00 |
BZ Autres créances | 16 205.00 | | 16 205.00 | 16 205.00 |
CF Disponibilités | 146 011.00 | | 146 011.00 | 146 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 738.00 | | 7 738.00 | 7 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 454.00 | 9 177.00 | 377 278.00 | 386 454.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 475.00 | 47 934.00 | 498 541.00 | 546 475.00 |
CR Parts à plus d’un an | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 653.00 | 2 653.00 | | 2 653.00 |
DG Autres réserves | 150 492.00 | 120 511.00 | | 150 492.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 901.00 | 29 981.00 | | -10 901.00 |
DL TOTAL (I) | 168 769.00 | 179 670.00 | | 168 769.00 |
DQ Provisions pour charges | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DR TOTAL (IV) | 76 287.00 | 76 287.00 | | 76 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43 866.00 | 50 037.00 | | 43 866.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 773.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 122 029.00 | 65 977.00 | | 122 029.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 244.00 | 54 347.00 | | 87 244.00 |
EA Autres dettes | 346.00 | 183.00 | | 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 253 485.00 | 174 318.00 | | 253 485.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 541.00 | 430 276.00 | | 498 541.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 222 064.00 | 130 489.00 | | 222 064.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 869 158.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 869 158.00 | |
FM Production stockée | | | -2 820.00 | |
FN Production immobilisée | | | 19 178.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 486.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 900 007.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 111 367.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 649.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 483 060.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 901.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 203 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 172.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 926.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 690.00 | |
GE Autres charges | | | 5 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 898 441.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 76.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 76.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 825.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -4 259.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 300.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 642.00 | | | 6 642.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 642.00 | 300.00 | | -6 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 9 123.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 900 083.00 | 575 589.00 | | 900 083.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 910 984.00 | 545 608.00 | | 910 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 901.00 | 29 981.00 | | -10 901.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 73 155.00 | 4 810.00 | | 73 155.00 |