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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 805 008.00 | 500 134.00 | 304 874.00 | 805 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 816 469.00 | 637 777.00 | 178 692.00 | 816 469.00 |
BF Prêts | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 754 031.00 | 1 177 166.00 | 576 864.00 | 1 754 031.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 714 106.00 | | 714 106.00 | 714 106.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 650 872.00 | 5 001.00 | 1 645 871.00 | 1 650 872.00 |
BZ Autres créances | 363 436.00 | | 363 436.00 | 363 436.00 |
CF Disponibilités | 2 502 961.00 | | 2 502 961.00 | 2 502 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72 120.00 | | 72 120.00 | 72 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 303 495.00 | 5 001.00 | 5 298 495.00 | 5 303 495.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 057 526.00 | 1 182 167.00 | 5 875 359.00 | 7 057 526.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 361 062.00 | 2 361 062.00 | | 2 361 062.00 |
DH Report à nouveau | -476 387.00 | -664 412.00 | | -476 387.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 314 195.00 | 188 025.00 | | 314 195.00 |
DL TOTAL (I) | 2 396 870.00 | 2 082 675.00 | | 2 396 870.00 |
DP Provisions pour risques | 44 441.00 | 12 210.00 | | 44 441.00 |
DR TOTAL (IV) | 44 441.00 | 12 210.00 | | 44 441.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 375 320.00 | 425 196.00 | | 375 320.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 537 340.00 | | | 537 340.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 354.00 | 1 460 821.00 | | 1 395 354.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 591 251.00 | 703 442.00 | | 591 251.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 2 417.00 | | 887.00 |
EA Autres dettes | 188 963.00 | 170 708.00 | | 188 963.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 344 933.00 | 497 420.00 | | 344 933.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 434 048.00 | 3 260 003.00 | | 3 434 048.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 875 359.00 | 5 354 889.00 | | 5 875 359.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 634 650.00 | | 14 634 650.00 | 14 634 650.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 634 650.00 | | 14 634 650.00 | 14 634 650.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 78 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 717 442.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 451 351.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -147 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 924 463.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 151 100.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 637 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 139 438.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 207 338.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 001.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 44 441.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 412 865.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 304 577.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 770.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 770.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 869.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 290 708.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 48 190.00 | 11 975.00 | | 48 190.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 20 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 48 190.00 | 31 975.00 | | 48 190.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 24 703.00 | 8 061.00 | | 24 703.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 703.00 | 8 061.00 | | 24 703.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 23 487.00 | 23 914.00 | | 23 487.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 767 532.00 | 15 250 077.00 | | 14 767 532.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 453 338.00 | 15 062 052.00 | | 14 453 338.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 314 195.00 | 188 025.00 | | 314 195.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 48 848.00 | 91 164.00 | | 48 848.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 612 950.00 | | 182 014.00 | 1 612 950.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 40 934.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 40 934.00 | 93 298.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 934.00 | 1 754 031.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 621 477.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 480 987.00 | | 140 490.00 | 1 480 987.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 92 708.00 | | 41 524.00 | 92 708.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 969 828.00 | 207 338.00 | | 969 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 930 572.00 | 207 338.00 | | 930 572.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 12 210.00 | 44 441.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
6T Sur comptes clients | | 5 001.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 001.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 12 210.00 | 49 442.00 | 12 210.00 | 12 210.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 49 442.00 | 12 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 395 354.00 | 1 395 354.00 | | 1 395 354.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 507.00 | 6 507.00 | | 6 507.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 227 796.00 | 227 796.00 | | 227 796.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 887.00 | 887.00 | | 887.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 188 963.00 | 188 963.00 | | 188 963.00 |
8L Produits constatés d’avance | 344 933.00 | 344 933.00 | | 344 933.00 |
UP Prêts | 40 350.00 | | 40 350.00 | 40 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 50 662.00 | | 50 662.00 | 50 662.00 |
UX Autres créances clients | 1 644 871.00 | 1 644 871.00 | | 1 644 871.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 407.00 | 6 407.00 | | 6 407.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 465.00 | 2 465.00 | | 2 465.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 001.00 | 6 001.00 | | 6 001.00 |
VB T. V. A. | 303 985.00 | 303 985.00 | | 303 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 375 320.00 | 136 739.00 | 238 581.00 | 375 320.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 677.00 | | | 99 677.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 149 553.00 | | | 149 553.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 286.00 | 45 286.00 | | 45 286.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 438.00 | 39 438.00 | | 39 438.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 293.00 | 5 293.00 | | 5 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 72 120.00 | 72 120.00 | | 72 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 177 440.00 | 2 086 428.00 | 91 011.00 | 2 177 440.00 |
VW T.V.A. | 317 510.00 | 317 510.00 | | 317 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 896 708.00 | 2 658 127.00 | 238 581.00 | 2 896 708.00 |