| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 375.00 | 30 375.00 | | 30 375.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 755 978.00 | 530 138.00 | 225 840.00 | 755 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 872 341.00 | 563 374.00 | 308 967.00 | 872 341.00 |
BF Prêts | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 751 534.00 | 1 123 887.00 | 627 647.00 | 1 751 534.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 703 693.00 | | 703 693.00 | 703 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 319 954.00 | 8 520.00 | 2 311 434.00 | 2 319 954.00 |
BZ Autres créances | 174 819.00 | | 174 819.00 | 174 819.00 |
CF Disponibilités | 1 815 823.00 | | 1 815 823.00 | 1 815 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 899.00 | | 30 899.00 | 30 899.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 045 187.00 | 8 520.00 | 5 036 667.00 | 5 045 187.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 796 721.00 | 1 132 407.00 | 5 664 314.00 | 6 796 721.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 259 684.00 | 2 241 062.00 | | 2 259 684.00 |
DH Report à nouveau | | -162 192.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 239 963.00 | 300 815.00 | | 239 963.00 |
DL TOTAL (I) | 2 697 647.00 | 2 577 684.00 | | 2 697 647.00 |
DP Provisions pour risques | 31 628.00 | 27 223.00 | | 31 628.00 |
DR TOTAL (IV) | 31 628.00 | 27 223.00 | | 31 628.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 863.00 | 356 178.00 | | 433 863.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 456.00 | 4 536.00 | | 6 456.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 940 162.00 | 1 319 131.00 | | 940 162.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 482 933.00 | 477 881.00 | | 482 933.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 13 366.00 | | 4 644.00 |
EA Autres dettes | 322 592.00 | 245 662.00 | | 322 592.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 744 390.00 | 280 961.00 | | 744 390.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 935 039.00 | 2 697 715.00 | | 2 935 039.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 664 314.00 | 5 302 622.00 | | 5 664 314.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 055 036.00 | | 14 055 036.00 | 14 055 036.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 055 036.00 | | 14 055 036.00 | 14 055 036.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 53 410.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 108 448.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 354 251.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -144 399.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 484 770.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 539.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 459 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 232 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 420.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 628.00 | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 746 471.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 978.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 792.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 078.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 900.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 655.00 | 26 944.00 | | 14 655.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 26 600.00 | 15 000.00 | | 26 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 255.00 | 41 944.00 | | 41 255.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 73 781.00 | 391.00 | | 73 781.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303.00 | 886.00 | | 7 303.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 81 084.00 | 1 277.00 | | 81 084.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 829.00 | 40 667.00 | | -39 829.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 10 811.00 | 17 983.00 | | 10 811.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 297.00 | 74 931.00 | | 58 297.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 150 417.00 | 13 554 280.00 | | 14 150 417.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 910 454.00 | 13 253 466.00 | | 13 910 454.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 239 963.00 | 300 815.00 | | 239 963.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 917 985.00 | | 368 003.00 | 1 917 985.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 466.00 | 92 840.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 534 453.00 | 1 751 534.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 880.00 | 30 375.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 499 107.00 | 1 628 319.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 789 532.00 | | 337 894.00 | 1 789 532.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 197.00 | | 30 108.00 | 89 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 395 152.00 | 229 420.00 | 500 685.00 | 1 395 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | 8 880.00 | 39 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 355 896.00 | 229 420.00 | 491 805.00 | 1 355 896.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 223.00 | 15 628.00 | 11 223.00 | 27 223.00 |
6T Sur comptes clients | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 520.00 | | | 8 520.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 742.00 | 15 628.00 | 11 223.00 | 35 742.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 628.00 | 11 223.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 940 162.00 | 940 162.00 | | 940 162.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 784.00 | 18 784.00 | | 18 784.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 202.00 | 236 202.00 | | 236 202.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 644.00 | 4 644.00 | | 4 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322 592.00 | 322 592.00 | | 322 592.00 |
8L Produits constatés d’avance | 744 390.00 | 744 390.00 | | 744 390.00 |
UP Prêts | 37 335.00 | | 37 335.00 | 37 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 53 218.00 | | 53 218.00 | 53 218.00 |
UX Autres créances clients | 2 309 730.00 | 2 309 730.00 | | 2 309 730.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 398.00 | 5 398.00 | | 5 398.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 683.00 | 683.00 | | 683.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 59 288.00 | 59 288.00 | | 59 288.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 863.00 | 179 953.00 | 253 910.00 | 433 863.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 402.00 | | | 250 402.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 172 717.00 | | | 172 717.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 176.00 | 40 176.00 | | 40 176.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 144.00 | 38 144.00 | | 38 144.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 69 274.00 | 69 274.00 | | 69 274.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 899.00 | 30 899.00 | | 30 899.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 616 224.00 | 2 525 671.00 | 90 553.00 | 2 616 224.00 |
VW T.V.A. | 189 803.00 | 189 803.00 | | 189 803.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 928 583.00 | 2 674 673.00 | 253 910.00 | 2 928 583.00 |