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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 39 256.00 | 39 256.00 | | 39 256.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 836 562.00 | 603 203.00 | 233 359.00 | 836 562.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 952 970.00 | 752 693.00 | 200 277.00 | 952 970.00 |
BF Prêts | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 917 985.00 | 1 395 152.00 | 522 833.00 | 1 917 985.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 559 294.00 | | 559 294.00 | 559 294.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 415 630.00 | 8 520.00 | 1 407 110.00 | 1 415 630.00 |
BZ Autres créances | 105 419.00 | | 105 419.00 | 105 419.00 |
CF Disponibilités | 2 668 082.00 | | 2 668 082.00 | 2 668 082.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 884.00 | | 39 884.00 | 39 884.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 788 309.00 | 8 520.00 | 4 779 789.00 | 4 788 309.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 706 294.00 | 1 403 672.00 | 5 302 622.00 | 6 706 294.00 |
CU Autres participations | 2 287.00 | | 2 287.00 | 2 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
DG Autres réserves | 2 241 062.00 | | | 2 241 062.00 |
DH Report à nouveau | -162 192.00 | | | -162 192.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
DL TOTAL (I) | 2 577 684.00 | | | 2 577 684.00 |
DP Provisions pour risques | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 223.00 | | | 27 223.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 356 178.00 | | | 356 178.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 536.00 | | | 4 536.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 131.00 | | | 1 319 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 477 882.00 | | | 477 882.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 366.00 | | | 13 366.00 |
EA Autres dettes | 245 662.00 | | | 245 662.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 280 961.00 | | | 280 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 697 715.00 | | | 2 697 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 302 622.00 | | | 5 302 622.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 474 710.00 | | | 2 474 710.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 237 614.00 | | 13 237 614.00 | 13 237 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 237 614.00 | | 13 237 614.00 | 13 237 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 001.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 511 623.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 310 079.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 154 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 872 667.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 138 035.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 398 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 038 350.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 218 515.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 519.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 11 223.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 145 219.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 366 404.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 714.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 714.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 056.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 056.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 342.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 353 062.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 245 560.00 | | | 245 560.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 944.00 | | | 26 944.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 41 944.00 | | | 41 944.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 391.00 | | | 391.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 886.00 | | | 886.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 277.00 | | | 1 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 40 667.00 | | | 40 667.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 17 983.00 | | | 17 983.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 74 931.00 | | | 74 931.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 554 280.00 | | | 13 554 280.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 253 466.00 | | | 13 253 466.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 300 815.00 | | | 300 815.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 272.00 | | | 23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 754 031.00 | | 187 355.00 | 1 754 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 986.00 | 89 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 401.00 | 1 917 985.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 39 256.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 415.00 | 1 789 532.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 621 477.00 | | 169 470.00 | 1 621 477.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 93 298.00 | | 17 884.00 | 93 298.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 177 166.00 | 218 515.00 | 529.00 | 1 177 166.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 39 256.00 | | | 39 256.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 137 911.00 | 218 515.00 | 529.00 | 1 137 911.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 44 441.00 | 11 223.00 | 28 441.00 | 44 441.00 |
6T Sur comptes clients | 5 001.00 | 3 519.00 | | 5 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 001.00 | 3 519.00 | | 5 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 49 442.00 | 14 742.00 | 28 441.00 | 49 442.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 14 742.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 319 131.00 | 1 319 131.00 | | 1 319 131.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 312.00 | 27 312.00 | | 27 312.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 193 814.00 | 193 814.00 | | 193 814.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 645.00 | 29 645.00 | | 29 645.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 13 366.00 | 13 366.00 | | 13 366.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 245 662.00 | 245 662.00 | | 245 662.00 |
8L Produits constatés d’avance | 280 961.00 | 280 961.00 | | 280 961.00 |
UP Prêts | 34 899.00 | | 34 899.00 | 34 899.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 012.00 | | 52 012.00 | 52 012.00 |
UX Autres créances clients | 1 405 406.00 | 1 405 406.00 | | 1 405 406.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 498.00 | 4 498.00 | | 4 498.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7 150.00 | 7 150.00 | | 7 150.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 10 224.00 | 10 224.00 | | 10 224.00 |
VB T. V. A. | 83 077.00 | 83 077.00 | | 83 077.00 |
VC Groupe et associés | 2 972.00 | 2 972.00 | | 2 972.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 356 178.00 | 133 172.00 | 223 005.00 | 356 178.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 135 800.00 | | | 135 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 154 142.00 | | | 154 142.00 |
VP Divers | 7 722.00 | 7 722.00 | | 7 722.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 32 746.00 | 32 746.00 | | 32 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 39 884.00 | 39 884.00 | | 39 884.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 647 843.00 | 1 560 933.00 | 86 910.00 | 1 647 843.00 |
VW T.V.A. | 194 364.00 | 194 364.00 | | 194 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 693 179.00 | 2 470 174.00 | 223 005.00 | 2 693 179.00 |