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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | 201 800 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 6 109 277.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 6 109 277.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 207 909 277.00 | |
CU Autres participations | | | 201 800 000.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DH Report à nouveau | 63 652.00 | 32 113 629.00 | | 63 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 719 722.00 | 3 298 256.00 | | 3 719 722.00 |
DL TOTAL (I) | 3 907 099.00 | 35 535 610.00 | | 3 907 099.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 005 833.00 | | | 171 005 833.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 255 108.00 | 1 378 086.00 | | 32 255 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 040.00 | | | 30 040.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 711 197.00 | | | 711 197.00 |
EC TOTAL (IV) | 204 002 178.00 | 1 378 086.00 | | 204 002 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 207 909 277.00 | 36 913 696.00 | | 207 909 277.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 782.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 901.00 | |
GE Autres charges | | | 22 351.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 034.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 034.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 198 263.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 272 567.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 470 830.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 005 833.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 005 833.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 464 996.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 430 963.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 44.00 | | | 44.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 44.00 | | | 44.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -44.00 | | | -44.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 711 197.00 | | | 711 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 470 830.00 | 3 299 688.00 | | 5 470 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 751 108.00 | 1 432.00 | | 1 751 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 719 722.00 | 3 298 256.00 | | 3 719 722.00 |