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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 203 121 985.00 | | 203 121 985.00 | 203 121 985.00 |
CF Disponibilités | 22 024 266.00 | | 22 024 266.00 | 22 024 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 024 266.00 | | 22 024 266.00 | 22 024 266.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 225 146 251.00 | | 225 146 251.00 | 225 146 251.00 |
CU Autres participations | 203 121 985.00 | | 203 121 985.00 | 203 121 985.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
DH Report à nouveau | 10 716 538.00 | 6 929 851.00 | | 10 716 538.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 820 411.00 | 6 261 187.00 | | 10 820 411.00 |
DL TOTAL (I) | 21 673 047.00 | 13 327 136.00 | | 21 673 047.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 133 333.00 | 171 133 333.00 | | 171 133 333.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12.00 | | | 12.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 255 108.00 | 32 255 108.00 | | 32 255 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 552.00 | 124 456.00 | | 61 552.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 200.00 | 12 200.00 | | 23 200.00 |
EA Autres dettes | | 103.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 203 473 205.00 | 203 525 200.00 | | 203 473 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 225 146 251.00 | 216 852 336.00 | | 225 146 251.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 94 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 625.00 | |
GE Autres charges | | | 84 002.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 198 758.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -198 758.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 636 400.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 82 769.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 719 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 019 169.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 820 411.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 719 169.00 | 8 125 226.00 | | 12 719 169.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 898 758.00 | 1 864 039.00 | | 1 898 758.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 820 411.00 | 6 261 187.00 | | 10 820 411.00 |