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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | | | 203 121 985.00 | |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | | | 13 730 351.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 13 730 351.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 216 852 336.00 | |
CU Autres participations | | | 203 121 985.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 725.00 | 123 725.00 | | 123 725.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 373.00 | 12 373.00 | | 12 373.00 |
DH Report à nouveau | 6 929 851.00 | 2 533 752.00 | | 6 929 851.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 261 187.00 | 6 251 974.00 | | 6 261 187.00 |
DL TOTAL (I) | 13 327 136.00 | 8 921 824.00 | | 13 327 136.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 171 133 333.00 | 171 133 333.00 | | 171 133 333.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 255 108.00 | 32 255 108.00 | | 32 255 108.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 456.00 | 27 600.00 | | 124 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 200.00 | | | 12 200.00 |
EA Autres dettes | 103.00 | 47.00 | | 103.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 525 200.00 | 203 416 088.00 | | 203 525 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 852 336.00 | 212 337 912.00 | | 216 852 336.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 077.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 762.00 | |
GE Autres charges | | | 91 200.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 164 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -164 039.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 123 401.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 825.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 125 226.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 700 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 700 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 425 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 261 187.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 125 226.00 | 8 075 250.00 | | 8 125 226.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 864 039.00 | 1 823 276.00 | | 1 864 039.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 261 187.00 | 6 251 974.00 | | 6 261 187.00 |