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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 194.00 | 14 911.00 | 2 283.00 | 17 194.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 127 617.00 | 99 432.00 | 28 186.00 | 127 617.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 241 398.00 | 146 067.00 | 95 330.00 | 241 398.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 395 399.00 | 260 410.00 | 134 989.00 | 395 399.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 956.00 | | 11 956.00 | 11 956.00 |
BN En cours de production de biens | 269 233.00 | | 269 233.00 | 269 233.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 559.00 | | 5 559.00 | 5 559.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 883 055.00 | 12 745.00 | 2 870 309.00 | 2 883 055.00 |
BZ Autres créances | 202 509.00 | | 202 509.00 | 202 509.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 472 778.00 | | 472 778.00 | 472 778.00 |
CF Disponibilités | 33 413.00 | | 33 413.00 | 33 413.00 |
CH Charges constatées d’avance | 62 066.00 | | 62 066.00 | 62 066.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 940 569.00 | 12 745.00 | 3 927 824.00 | 3 940 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 335 968.00 | 273 155.00 | 4 062 812.00 | 4 335 968.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 752 216.00 | 747 579.00 | | 752 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -112 524.00 | 154 637.00 | | -112 524.00 |
DL TOTAL (I) | 969 693.00 | 1 232 216.00 | | 969 693.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 462 022.00 | | | 462 022.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 560.00 | 145 200.00 | | 103 560.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 92 094.00 | 13 959.00 | | 92 094.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 411.00 | 795 440.00 | | 1 776 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 659 033.00 | 627 104.00 | | 659 033.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 093 120.00 | 1 581 704.00 | | 3 093 120.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 062 812.00 | 2 813 920.00 | | 4 062 812.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 001 026.00 | 1 567 745.00 | | 3 001 026.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 978 664.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 978 664.00 | |
FM Production stockée | | | 151 697.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 64 524.00 | |
FQ Autres produits | | | 24.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 194 909.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 574 219.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 703.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 791 240.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 108 790.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 694 350.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 109 940.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 136.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 814.00 | |
GE Autres charges | | | 15 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 342 341.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -147 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 450.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 443.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 189.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 33 083.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 074.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 074.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 32 009.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -115 423.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 078.00 | 5 964.00 | | 5 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 9 500.00 | 14 000.00 | | 9 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 578.00 | 19 964.00 | | 14 578.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 832.00 | 4 124.00 | | 3 832.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9 447.00 | 10 421.00 | | 9 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 279.00 | 14 545.00 | | 13 279.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 299.00 | 5 419.00 | | 1 299.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 19 224.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 242 570.00 | 8 812 202.00 | | 10 242 570.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 355 094.00 | 8 657 565.00 | | 10 355 094.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -112 524.00 | 154 637.00 | | -112 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 447.00 | | 58 730.00 | 411 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 74 779.00 | 395 399.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 194.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 74 779.00 | 369 015.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 194.00 | | | 17 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 064.00 | | 58 730.00 | 385 064.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 279 606.00 | 46 136.00 | 65 332.00 | 279 606.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 849.00 | 2 063.00 | | 12 849.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 266 757.00 | 44 073.00 | 65 332.00 | 266 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 112 968.00 | 112 968.00 | | 112 968.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 776 411.00 | 1 776 411.00 | | 1 776 411.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 649 625.00 | 649 625.00 | | 649 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 883 055.00 | 2 883 055.00 | | 2 883 055.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 462 022.00 | 462 022.00 | | 462 022.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 202 509.00 | 202 509.00 | | 202 509.00 |
VS Charges constatées d’avance | 62 066.00 | 62 066.00 | | 62 066.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 156 819.00 | 3 147 629.00 | 9 190.00 | 3 156 819.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 001 026.00 | 3 001 026.00 | | 3 001 026.00 |