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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 51 595.00 | 25 128.00 | 26 467.00 | 51 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 161 848.00 | 122 207.00 | 39 641.00 | 161 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 219 571.00 | 158 401.00 | 61 171.00 | 219 571.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 204.00 | 305 736.00 | 137 468.00 | 443 204.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 304.00 | | 11 304.00 | 11 304.00 |
BN En cours de production de biens | 343 122.00 | | 343 122.00 | 343 122.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 953 787.00 | 228 113.00 | 1 725 674.00 | 1 953 787.00 |
BZ Autres créances | 138 986.00 | | 138 986.00 | 138 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 109 498.00 | 2 640.00 | 106 858.00 | 109 498.00 |
CF Disponibilités | 2 865 985.00 | | 2 865 985.00 | 2 865 985.00 |
CH Charges constatées d’avance | 161 958.00 | | 161 958.00 | 161 958.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 584 639.00 | 230 753.00 | 5 353 886.00 | 5 584 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 027 843.00 | 536 489.00 | 5 491 354.00 | 6 027 843.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 769 992.00 | | | 769 992.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
DL TOTAL (I) | 1 241 641.00 | | | 1 241 641.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 229 193.00 | | | 1 229 193.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 889.00 | | | 1 807 889.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 790 565.00 | | | 790 565.00 |
EA Autres dettes | 294 066.00 | | | 294 066.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 249 713.00 | | | 4 249 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 491 354.00 | | | 5 491 354.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 318 076.00 | | | 3 318 076.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 12 385 091.00 | | 12 385 091.00 | 12 385 091.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 12 385 091.00 | | 12 385 091.00 | 12 385 091.00 |
FM Production stockée | | | 201 673.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 24 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 86 500.00 | |
FQ Autres produits | | | 56.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 697 320.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 840 608.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 760 191.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 169.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 208 687.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 419 717.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 60 383.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 88 680.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 463 779.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 233 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 223.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1 350.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 572.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 2 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 467.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 971.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 078.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -11 506.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 222 036.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 86 392.00 | | | 86 392.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 885.00 | | | 9 885.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 800.00 | | | 20 800.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30 685.00 | | | 30 685.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 798.00 | | | 5 798.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 299.00 | | | 3 299.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 472.00 | | | 3 472.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 568.00 | | | 12 568.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 117.00 | | | 18 117.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 35 045.00 | | | 35 045.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 63 458.00 | | | 63 458.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 729 577.00 | | | 12 729 577.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 587 928.00 | | | 12 587 928.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 650.00 | | | 141 650.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 444 513.00 | | 81 075.00 | 444 513.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 82 385.00 | 443 204.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 720.00 | 51 595.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 73 665.00 | 381 419.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 27 307.00 | | 33 007.00 | 27 307.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 016.00 | | 48 068.00 | 407 016.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 190.00 | | | 10 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 320 967.00 | 63 855.00 | 79 086.00 | 320 967.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 660.00 | 13 188.00 | 8 720.00 | 20 660.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 307.00 | 50 667.00 | 70 366.00 | 300 307.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 139 542.00 | 88 680.00 | 108.00 | 139 542.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 2 640.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 139 542.00 | 91 320.00 | 108.00 | 139 542.00 |
7C TOTAL GENERAL | 139 542.00 | 91 320.00 | 108.00 | 139 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 807 889.00 | 1 807 889.00 | | 1 807 889.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 135 045.00 | 135 045.00 | | 135 045.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 332 690.00 | 332 690.00 | | 332 690.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 354.00 | 23 354.00 | | 23 354.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 294 066.00 | 294 066.00 | | 294 066.00 |
8L Produits constatés d’avance | 128 000.00 | 128 000.00 | | 128 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 1 684 379.00 | 1 684 379.00 | | 1 684 379.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 269 408.00 | 269 408.00 | | 269 408.00 |
VB T. V. A. | 96 668.00 | 96 668.00 | | 96 668.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 229 193.00 | 297 556.00 | 931 637.00 | 1 229 193.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 270 807.00 | | | 270 807.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 833.00 | 9 833.00 | | 9 833.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 45 182.00 | 45 182.00 | | 45 182.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 785.00 | 29 785.00 | | 29 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 161 958.00 | 161 958.00 | | 161 958.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 263 921.00 | 2 254 731.00 | 9 190.00 | 2 263 921.00 |
VW T.V.A. | 254 295.00 | 254 295.00 | | 254 295.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 249 713.00 | 3 318 076.00 | 931 637.00 | 4 249 713.00 |