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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 587.00 | 17 110.00 | 1 477.00 | 18 587.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 157 784.00 | 114 582.00 | 43 202.00 | 157 784.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 456.00 | 175 024.00 | 87 431.00 | 262 456.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 017.00 | 306 716.00 | 141 301.00 | 448 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 972.00 | | 10 972.00 | 10 972.00 |
BN En cours de production de biens | 147 385.00 | | 147 385.00 | 147 385.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 668 440.00 | 120 650.00 | 2 547 790.00 | 2 668 440.00 |
BZ Autres créances | 172 111.00 | | 172 111.00 | 172 111.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 172 445.00 | | 172 445.00 | 172 445.00 |
CF Disponibilités | 829 813.00 | | 829 813.00 | 829 813.00 |
CH Charges constatées d’avance | 73 861.00 | | 73 861.00 | 73 861.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 075 027.00 | 120 650.00 | 3 954 377.00 | 4 075 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 523 044.00 | 427 366.00 | 4 095 678.00 | 4 523 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 639 693.00 | 752 216.00 | | 639 693.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 242 814.00 | -112 524.00 | | 242 814.00 |
DL TOTAL (I) | 1 212 507.00 | 969 693.00 | | 1 212 507.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 462 022.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 103 560.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 155.00 | 1 776 411.00 | | 1 514 155.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 088 504.00 | 649 626.00 | | 1 088 504.00 |
EA Autres dettes | 280 511.00 | 101 502.00 | | 280 511.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 883 171.00 | 3 093 120.00 | | 2 883 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 095 678.00 | 4 062 812.00 | | 4 095 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 3 001 026.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 15 143 429.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 143 429.00 | |
FM Production stockée | | | -121 848.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 94 392.00 | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 116 026.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 108 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 851 997.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 144.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 230 305.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 365 419.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 175 047.00 | |
GE Autres charges | | | 11 338.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 844 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 271 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 574.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 720.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 855.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 273 635.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 743.00 | 14 578.00 | | 2 743.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 683.00 | 13 279.00 | | 10 683.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 940.00 | 1 299.00 | | -7 940.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 22 881.00 | -1 600.00 | | 22 881.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 121 343.00 | 10 244 975.00 | | 15 121 343.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 878 529.00 | 10 357 498.00 | | 14 878 529.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 242 814.00 | -112 524.00 | | 242 814.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 395 399.00 | | 62 338.00 | 395 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 190.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 720.00 | 448 017.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 587.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 720.00 | 420 240.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 194.00 | | 1 393.00 | 17 194.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 369 015.00 | | 60 944.00 | 369 015.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 260 410.00 | 56 026.00 | 9 720.00 | 260 410.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 911.00 | 2 199.00 | | 14 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 245 499.00 | 53 827.00 | 9 720.00 | 245 499.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 12 745.00 | 119 022.00 | 11 117.00 | 12 745.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 745.00 | 119 022.00 | 11 117.00 | 12 745.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 745.00 | 119 022.00 | 11 117.00 | 12 745.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 119 022.00 | 11 117.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 514 155.00 | 1 514 155.00 | | 1 514 155.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 493.00 | 83 493.00 | | 83 493.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 236 012.00 | 236 012.00 | | 236 012.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 633.00 | 17 633.00 | | 17 633.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280 511.00 | 280 511.00 | | 280 511.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 190.00 | | 9 190.00 | 9 190.00 |
UX Autres créances clients | 2 527 993.00 | 2 527 993.00 | | 2 527 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 140 446.00 | 140 446.00 | | 140 446.00 |
VB T. V. A. | 131 819.00 | 131 819.00 | | 131 819.00 |
VP Divers | 15 870.00 | 15 870.00 | | 15 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 165.00 | 43 165.00 | | 43 165.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 422.00 | 24 422.00 | | 24 422.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73 861.00 | 73 861.00 | | 73 861.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 601.00 | 2 914 411.00 | 9 190.00 | 2 923 601.00 |
VW T.V.A. | 708 201.00 | 708 201.00 | | 708 201.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 883 171.00 | 2 883 171.00 | | 2 883 171.00 |