| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 117.00 | 186 117.00 | 3 000.00 | 189 117.00 |
AP Constructions | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 049.00 | 213 260.00 | 26 789.00 | 240 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 686.00 | 135 693.00 | 14 993.00 | 150 686.00 |
BF Prêts | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
BH Autres immobilisations financières | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 685 158.00 | 551 129.00 | 134 029.00 | 685 158.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 587 730.00 | | 587 730.00 | 587 730.00 |
BN En cours de production de biens | 170 195.00 | | 170 195.00 | 170 195.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 19 527.00 | | 19 527.00 | 19 527.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 381.00 | | 410 381.00 | 410 381.00 |
BZ Autres créances | 1 271 153.00 | | 1 271 153.00 | 1 271 153.00 |
CF Disponibilités | 42 303.00 | | 42 303.00 | 42 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 209.00 | | 14 209.00 | 14 209.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 515 499.00 | | 2 515 499.00 | 2 515 499.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 200 657.00 | 551 129.00 | 2 649 528.00 | 3 200 657.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 111 908.00 | 167 962.00 | | 111 908.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 510 211.00 | 143 946.00 | | 510 211.00 |
DL TOTAL (I) | 798 119.00 | 487 908.00 | | 798 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 270.00 | | | 520 270.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 114 309.00 | 55 132.00 | | 114 309.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 821 303.00 | 920 845.00 | | 821 303.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 395 527.00 | 379 673.00 | | 395 527.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 851 409.00 | 1 355 650.00 | | 1 851 409.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 649 528.00 | 1 843 559.00 | | 2 649 528.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 658 198.00 | 1 300 518.00 | | 1 658 198.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 4 590 416.00 | 522 874.00 | 5 113 290.00 | 4 590 416.00 |
FG Production vendue services | 844.00 | 100.00 | 944.00 | 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 591 260.00 | 522 974.00 | 5 114 234.00 | 4 591 260.00 |
FM Production stockée | | | -152 365.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 698.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 986 572.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 184.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 919 898.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 16 858.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 144 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 85 242.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 159 266.00 | |
FZ Charges sociales | | | 390 767.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 183.00 | |
GE Autres charges | | | 75.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 733 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 252 579.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 998.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 998.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 8 359.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 359.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 362.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 218.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 507 493.00 | 1 630.00 | | 507 493.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 507 493.00 | 1 630.00 | | 507 493.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 643.00 | 4 623.00 | | 1 643.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 391.00 | 6 034.00 | | 4 391.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 034.00 | 10 657.00 | | 6 034.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 501 459.00 | -9 027.00 | | 501 459.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 466.00 | 54 253.00 | | 207 466.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 497 063.00 | 4 979 400.00 | | 5 497 063.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 986 852.00 | 4 835 453.00 | | 4 986 852.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 510 211.00 | 143 946.00 | | 510 211.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 612 323.00 | | 77 868.00 | 612 323.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 89 247.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 033.00 | 685 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 033.00 | 406 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 117.00 | | | 189 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 958.00 | | 10 868.00 | 400 958.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 22 247.00 | | 67 000.00 | 22 247.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 535 659.00 | 16 183.00 | 714.00 | 535 659.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 184 665.00 | 1 452.00 | | 184 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 350 994.00 | 14 731.00 | 714.00 | 350 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 821 303.00 | 821 303.00 | | 821 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 395 527.00 | 395 527.00 | | 395 527.00 |
UP Prêts | 21 499.00 | | 21 499.00 | 21 499.00 |
UT Autres immobilisations financières | 67 748.00 | | 67 748.00 | 67 748.00 |
UX Autres créances clients | 410 381.00 | 410 381.00 | | 410 381.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 421 882.00 | 421 882.00 | | 421 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 98 388.00 | 19 486.00 | 78 902.00 | 98 388.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 612.00 | | | 1 612.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 271 153.00 | 1 271 153.00 | | 1 271 153.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 209.00 | 14 209.00 | | 14 209.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 784 991.00 | 1 695 743.00 | 89 247.00 | 1 784 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 737 100.00 | 1 658 198.00 | 78 902.00 | 1 737 100.00 |