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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 781.00 | 189 239.00 | 542.00 | 189 781.00 |
AP Constructions | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 261 688.00 | 226 789.00 | 34 899.00 | 261 688.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 347.00 | 145 872.00 | 11 475.00 | 157 347.00 |
BF Prêts | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 690 472.00 | 577 958.00 | 112 514.00 | 690 472.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 510 350.00 | | 510 350.00 | 510 350.00 |
BN En cours de production de biens | 742 399.00 | | 742 399.00 | 742 399.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 864.00 | | 1 864.00 | 1 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 680.00 | | 180 680.00 | 180 680.00 |
BZ Autres créances | 96 643.00 | | 96 643.00 | 96 643.00 |
CF Disponibilités | 104 623.00 | | 104 623.00 | 104 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 403.00 | | 15 403.00 | 15 403.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 651 960.00 | | 1 651 960.00 | 1 651 960.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 342 433.00 | 577 958.00 | 1 764 474.00 | 2 342 433.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 535 176.00 | 422 119.00 | | 535 176.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 078.00 | 113 057.00 | | 46 078.00 |
DL TOTAL (I) | 757 255.00 | 711 176.00 | | 757 255.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80 506.00 | 149 612.00 | | 80 506.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 301.00 | 321 004.00 | | 70 301.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 33 264.00 | 116 433.00 | | 33 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 596 570.00 | 668 851.00 | | 596 570.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 226 579.00 | 304 833.00 | | 226 579.00 |
EA Autres dettes | | 334.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 007 220.00 | 1 561 066.00 | | 1 007 220.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 764 474.00 | 2 272 243.00 | | 1 764 474.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 924 448.00 | | | 924 448.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 980.00 | | | 10 980.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 5 643 801.00 | |
FG Production vendue services | | | 5 937.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 5 649 738.00 | |
FM Production stockée | | | -1 939.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 28 262.00 | |
FQ Autres produits | | | -2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 676 059.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 396.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 917 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 653.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 947 614.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 986.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 165 656.00 | |
FZ Charges sociales | | | 398 265.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 997.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 526 150.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 149 908.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 185.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 185.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 90 389.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 90 389.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -88 204.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 704.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 042.00 | | | 3 042.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 567.00 | 1 191.00 | | 1 567.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 609.00 | 1 191.00 | | 4 609.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 90.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 609.00 | 1 101.00 | | 4 609.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 235.00 | 35 378.00 | | 20 235.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 682 853.00 | 5 601 130.00 | | 5 682 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 636 775.00 | 5 488 073.00 | | 5 636 775.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 078.00 | 113 057.00 | | 46 078.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 179.00 | 804.00 | | 3 179.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 664 420.00 | | 28 042.00 | 664 420.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 990.00 | 65 598.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 990.00 | 690 472.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 781.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 435 093.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 117.00 | | 664.00 | 189 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 407 715.00 | | 27 378.00 | 407 715.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 67 588.00 | | | 67 588.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 565 962.00 | 11 997.00 | 577 958.00 | 565 962.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 189 117.00 | 122.00 | 189 239.00 | 189 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 376 844.00 | 11 875.00 | 388 719.00 | 376 844.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 66.00 | 66.00 | | 66.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 596 570.00 | 596 570.00 | | 596 570.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 226 579.00 | 226 579.00 | | 226 579.00 |
UP Prêts | 15 849.00 | | 15 849.00 | 15 849.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
UX Autres créances clients | 180 680.00 | 180 680.00 | | 180 680.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 980.00 | 10 980.00 | | 10 980.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 526.00 | 20 019.00 | 49 508.00 | 69 526.00 |
VI Groupe et associés | 70 235.00 | 70 235.00 | | 70 235.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 750.00 | | | 19 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 643.00 | 96 643.00 | | 96 643.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 403.00 | 15 403.00 | | 15 403.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 358 323.00 | 292 726.00 | 65 598.00 | 358 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 973 956.00 | 924 448.00 | 49 508.00 | 973 956.00 |