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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 117.00 | 189 117.00 | | 189 117.00 |
AP Constructions | 16 058.00 | 16 058.00 | | 16 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 240 049.00 | 220 257.00 | 19 792.00 | 240 049.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 608.00 | 140 530.00 | 11 078.00 | 151 608.00 |
BF Prêts | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
BJ TOTAL (I) | 664 420.00 | 565 962.00 | 98 458.00 | 664 420.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 523 003.00 | | 523 003.00 | 523 003.00 |
BN En cours de production de biens | 744 338.00 | | 744 338.00 | 744 338.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 258.00 | | 258.00 | 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 612 171.00 | | 612 171.00 | 612 171.00 |
BZ Autres créances | 119 229.00 | | 119 229.00 | 119 229.00 |
CF Disponibilités | 157 519.00 | | 157 519.00 | 157 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 266.00 | | 17 266.00 | 17 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 173 784.00 | | 2 173 784.00 | 2 173 784.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 838 205.00 | 565 962.00 | 2 272 243.00 | 2 838 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | 160 000.00 | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 422 119.00 | 111 908.00 | | 422 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 113 057.00 | 510 211.00 | | 113 057.00 |
DL TOTAL (I) | 711 176.00 | 798 119.00 | | 711 176.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 149 612.00 | 520 270.00 | | 149 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 321 004.00 | | | 321 004.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 116 433.00 | 114 309.00 | | 116 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 668 851.00 | 821 303.00 | | 668 851.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 304 833.00 | 395 527.00 | | 304 833.00 |
EA Autres dettes | 334.00 | | | 334.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 561 066.00 | 1 851 409.00 | | 1 561 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 272 243.00 | 2 649 528.00 | | 2 272 243.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 321 004.00 | | | 321 004.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 4 992 374.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 040.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 995 415.00 | |
FM Production stockée | | | 574 143.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 460.00 | |
FQ Autres produits | | | 20.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 597 038.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 297.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 134 026.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 64 727.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 484 320.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 175.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 230 284.00 | |
FZ Charges sociales | | | 418 413.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 833.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 436 085.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 160 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 901.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 901.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 520.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 520.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 619.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 147 334.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 191.00 | 507 493.00 | | 1 191.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 191.00 | 507 493.00 | | 1 191.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 90.00 | 1 643.00 | | 90.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 391.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 90.00 | 6 034.00 | | 90.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 101.00 | 501 459.00 | | 1 101.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 31 000.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 378.00 | 207 466.00 | | 35 378.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 601 130.00 | 5 497 063.00 | | 5 601 130.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 488 073.00 | 4 986 852.00 | | 5 488 073.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 113 057.00 | 510 211.00 | | 113 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 804.00 | | | 804.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 685 158.00 | | 15 922.00 | 685 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 36 660.00 | 67 588.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 36 660.00 | 664 420.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 407 715.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 189 117.00 | | | 189 117.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 793.00 | | 922.00 | 406 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 247.00 | | 15 000.00 | 89 247.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 551 129.00 | 14 833.00 | | 551 129.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 186 117.00 | 3 000.00 | | 186 117.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 011.00 | 11 833.00 | | 365 011.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84.00 | 84.00 | | 84.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 668 851.00 | 668 851.00 | | 668 851.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 833.00 | 304 833.00 | | 304 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 321 253.00 | 321 253.00 | | 321 253.00 |
UP Prêts | 17 839.00 | | 17 839.00 | 17 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 748.00 | | 49 748.00 | 49 748.00 |
UX Autres créances clients | 612 171.00 | 612 171.00 | | 612 171.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60 335.00 | 60 335.00 | | 60 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 89 276.00 | 19 750.00 | 69 526.00 | 89 276.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 119 229.00 | 119 229.00 | | 119 229.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 266.00 | 17 266.00 | | 17 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 816 255.00 | 748 667.00 | 67 588.00 | 816 255.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 444 633.00 | 1 375 107.00 | 69 526.00 | 1 444 633.00 |