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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 298.00 | 25 221.00 | 77.00 | 25 298.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 448.00 | 87 526.00 | 568 922.00 | 656 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 162 897.00 | 41 228.00 | 121 669.00 | 162 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 845 059.00 | 153 974.00 | 691 085.00 | 845 059.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 171 789.00 | | 171 789.00 | 171 789.00 |
BZ Autres créances | 9 770.00 | | 9 770.00 | 9 770.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 183 772.00 | | 1 183 772.00 | 1 183 772.00 |
CF Disponibilités | 71 151.00 | | 71 151.00 | 71 151.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 441 515.00 | | 1 441 515.00 | 1 441 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 286 574.00 | 153 974.00 | 2 132 600.00 | 2 286 574.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
DH Report à nouveau | 829 603.00 | 758 104.00 | | 829 603.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 048.00 | 81 499.00 | | 81 048.00 |
DL TOTAL (I) | 1 507 254.00 | 1 436 205.00 | | 1 507 254.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 426 484.00 | 455 491.00 | | 426 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51 000.00 | 39 000.00 | | 51 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 11 109.00 | | 24 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 110 222.00 | 100 232.00 | | 110 222.00 |
EA Autres dettes | 12 962.00 | 6 600.00 | | 12 962.00 |
EC TOTAL (IV) | 625 346.00 | 612 432.00 | | 625 346.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 132 600.00 | 2 048 637.00 | | 2 132 600.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 228 375.00 | 185 948.00 | | 228 375.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 736.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 619.00 | 59 405.00 | 49.00 | 94 619.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 67 386.00 | 45 410.00 | 49.00 | 67 386.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 233.00 | 13 995.00 | | 27 233.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 678.00 | 24 678.00 | | 24 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 962.00 | 63 962.00 | | 63 962.00 |
UT Autres immobilisations financières | 417.00 | | 417.00 | 417.00 |
UX Autres créances clients | 171 789.00 | 171 789.00 | | 171 789.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 426 484.00 | 29 512.00 | 155 463.00 | 426 484.00 |
VP Divers | 9 770.00 | 9 770.00 | | 9 770.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 110 222.00 | 110 222.00 | | 110 222.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 187 009.00 | 186 592.00 | 417.00 | 187 009.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 625 346.00 | 228 375.00 | 155 463.00 | 625 346.00 |