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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 448.00 | 175 051.00 | 481 396.00 | 656 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 827.00 | 59 851.00 | 107 975.00 | 167 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 342 698.00 | 250 953.00 | 1 091 745.00 | 1 342 698.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 10 828.00 | | 10 828.00 | 10 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 249 673.00 | | 249 673.00 | 249 673.00 |
BZ Autres créances | 24 954.00 | | 24 954.00 | 24 954.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 766 359.00 | | 766 359.00 | 766 359.00 |
CF Disponibilités | 58 941.00 | | 58 941.00 | 58 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 719.00 | | 8 719.00 | 8 719.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 119 474.00 | | 1 119 474.00 | 1 119 474.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 462 171.00 | 250 953.00 | 2 211 218.00 | 2 462 171.00 |
CU Autres participations | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
DH Report à nouveau | 917 873.00 | 910 652.00 | | 917 873.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 510.00 | 107 221.00 | | 111 510.00 |
DL TOTAL (I) | 1 625 985.00 | 1 614 475.00 | | 1 625 985.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366 945.00 | 396 972.00 | | 366 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 44 410.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 399.00 | 7 801.00 | | 100 399.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 114 658.00 | 90 385.00 | | 114 658.00 |
EA Autres dettes | 3 232.00 | | | 3 232.00 |
EC TOTAL (IV) | 585 234.00 | 539 568.00 | | 585 234.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 211 218.00 | 2 154 043.00 | | 2 211 218.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 248 840.00 | 172 623.00 | | 248 840.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 832 768.00 | | 509 930.00 | 832 768.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 502 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 342 698.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 672 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 167 827.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 672 498.00 | | | 672 498.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 157 897.00 | | 9 930.00 | 157 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 373.00 | | 500 000.00 | 2 373.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 201.00 | 58 752.00 | 250 953.00 | 192 201.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 147 339.00 | 43 763.00 | 191 101.00 | 147 339.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 862.00 | 14 989.00 | 59 851.00 | 44 862.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 399.00 | 100 399.00 | | 100 399.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 658.00 | 114 656.00 | | 114 658.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 232.00 | 3 232.00 | | 3 232.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 249 673.00 | 249 673.00 | | 249 673.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 366 945.00 | 30 551.00 | 127 623.00 | 366 945.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 027.00 | | | 30 027.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 954.00 | 24 954.00 | | 24 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 719.00 | 8 719.00 | | 8 719.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 285 719.00 | 283 346.00 | 2 373.00 | 285 719.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 585 234.00 | 248 840.00 | 127 623.00 | 585 234.00 |