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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 050.00 | 16 050.00 | | 16 050.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 656 448.00 | 131 289.00 | 525 159.00 | 656 448.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 897.00 | 44 862.00 | 113 035.00 | 157 897.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 832 768.00 | 192 201.00 | 640 567.00 | 832 768.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 163 494.00 | | 163 494.00 | 163 494.00 |
BZ Autres créances | 2 795.00 | | 2 795.00 | 2 795.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 295 674.00 | | 1 295 674.00 | 1 295 674.00 |
CF Disponibilités | 43 035.00 | | 43 035.00 | 43 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 477.00 | | 8 477.00 | 8 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 513 476.00 | | 1 513 476.00 | 1 513 476.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 346 244.00 | 192 201.00 | 2 154 043.00 | 2 346 244.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 46 602.00 | 46 602.00 | | 46 602.00 |
DH Report à nouveau | 910 652.00 | 829 603.00 | | 910 652.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 221.00 | 81 048.00 | | 107 221.00 |
DL TOTAL (I) | 1 614 475.00 | 1 507 254.00 | | 1 614 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 396 972.00 | 426 484.00 | | 396 972.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 44 410.00 | 51 000.00 | | 44 410.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 24 678.00 | | 7 801.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 385.00 | 110 222.00 | | 90 385.00 |
EA Autres dettes | | 12 962.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 539 568.00 | 625 346.00 | | 539 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 154 043.00 | 2 132 600.00 | | 2 154 043.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 623.00 | 228 375.00 | | 172 623.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 059.00 | | 8 441.00 | 845 059.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 373.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 732.00 | 832 768.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 248.00 | 672 498.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 11 485.00 | 157 897.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 681 745.00 | | | 681 745.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 162 897.00 | | 6 485.00 | 162 897.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 417.00 | | 1 956.00 | 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 153 974.00 | 58 959.00 | 20 732.00 | 153 974.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 746.00 | 43 840.00 | 9 248.00 | 112 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 228.00 | 15 119.00 | 11 485.00 | 41 228.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 801.00 | 7 801.00 | | 7 801.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 385.00 | 90 385.00 | | 90 385.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 373.00 | | 2 373.00 | 2 373.00 |
UX Autres créances clients | 163 494.00 | 163 494.00 | | 163 494.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 396 972.00 | 30 027.00 | 125 436.00 | 396 972.00 |
VI Groupe et associés | 44 410.00 | 44 410.00 | | 44 410.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 29 512.00 | | | 29 512.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 795.00 | 2 795.00 | | 2 795.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 477.00 | 8 477.00 | | 8 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 139.00 | 174 767.00 | 2 373.00 | 177 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 539 568.00 | 172 623.00 | 125 436.00 | 539 568.00 |