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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 493.00 | 1 497.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 312 132.00 | 706 121.00 | 606 010.00 | 1 312 132.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 419 635.00 | 343 957.00 | 75 678.00 | 419 635.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 92.00 | | 92.00 | 92.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 690.00 | | 1 690.00 | 1 690.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 743 551.00 | 1 053 585.00 | 689 967.00 | 1 743 551.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 863.00 | | 146 863.00 | 146 863.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 710.00 | | 1 710.00 | 1 710.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 430 156.00 | 50 458.00 | 379 698.00 | 430 156.00 |
BZ Autres créances | 18 258.00 | | 18 258.00 | 18 258.00 |
CF Disponibilités | 121 781.00 | | 121 781.00 | 121 781.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 553.00 | | 2 553.00 | 2 553.00 |
CJ TOTAL (II) | 721 322.00 | 50 458.00 | 670 864.00 | 721 322.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 464 873.00 | 1 104 043.00 | 1 360 830.00 | 2 464 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 21 346.00 | 19 000.00 | | 21 346.00 |
DG Autres réserves | 2 740.00 | 2 674.00 | | 2 740.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 927.00 | 46 911.00 | | 105 927.00 |
DL TOTAL (I) | 707 912.00 | 646 485.00 | | 707 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 915.00 | 278 569.00 | | 276 915.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 367.00 | 31 138.00 | | 12 367.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 166 042.00 | 206 878.00 | | 166 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 187 224.00 | 159 128.00 | | 187 224.00 |
EA Autres dettes | 10 372.00 | 11 878.00 | | 10 372.00 |
EC TOTAL (IV) | 652 918.00 | 687 591.00 | | 652 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 360 830.00 | 1 334 076.00 | | 1 360 830.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 917 115.00 | 136 470.00 | | 917 115.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 108.00 | 398.00 | | 3 108.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 914 007.00 | 136 072.00 | | 914 007.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 12 367.00 | 12 367.00 | | 12 367.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 166 042.00 | 166 042.00 | | 166 042.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 372.00 | 10 372.00 | | 10 372.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276 914.00 | 131 310.00 | 145 604.00 | 276 914.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 187 223.00 | 187 223.00 | | 187 223.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 652 918.00 | 507 314.00 | 145 604.00 | 652 918.00 |