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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 990.00 | 891.00 | 1 098.00 | 1 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 529 121.00 | 841 417.00 | 687 703.00 | 1 529 121.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 583 833.00 | 378 332.00 | 205 500.00 | 583 833.00 |
BD Autres titres immobilisés | 91.00 | | 91.00 | 91.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 130 139.00 | 1 223 654.00 | 906 485.00 | 2 130 139.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 116 357.00 | | 116 357.00 | 116 357.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 735.00 | | 1 735.00 | 1 735.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 487 432.00 | 50 458.00 | 436 974.00 | 487 432.00 |
BZ Autres créances | 14 296.00 | | 14 296.00 | 14 296.00 |
CF Disponibilités | 438 381.00 | | 438 381.00 | 438 381.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 536.00 | | 17 536.00 | 17 536.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 075 738.00 | 50 458.00 | 1 025 280.00 | 1 075 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 205 878.00 | 1 274 112.00 | 1 931 765.00 | 3 205 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 441 900.00 | 441 900.00 | | 441 900.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 000.00 | 136 000.00 | | 136 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 44 190.00 | 21 345.00 | | 44 190.00 |
DG Autres réserves | 5 822.00 | 2 739.00 | | 5 822.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 114 476.00 | 105 926.00 | | 114 476.00 |
DL TOTAL (I) | 742 388.00 | 707 912.00 | | 742 388.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 730 310.00 | 276 914.00 | | 730 310.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 104 252.00 | 12 366.00 | | 104 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 139 634.00 | 166 041.00 | | 139 634.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 737.00 | 187 223.00 | | 198 737.00 |
EA Autres dettes | 16 442.00 | 10 372.00 | | 16 442.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 377.00 | 652 918.00 | | 1 189 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 931 765.00 | 1 360 830.00 | | 1 931 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 053 585.00 | 170 070.00 | | 1 053 585.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 506.00 | 398.00 | | 3 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 050 079.00 | 169 672.00 | | 1 050 079.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 252.00 | 90 252.00 | 14 000.00 | 104 252.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 139 634.00 | 139 634.00 | | 139 634.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 737.00 | 198 737.00 | | 198 737.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 443.00 | 16 443.00 | | 16 443.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 090.00 | | 7 090.00 | 7 090.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 730 311.00 | 472 783.00 | 257 528.00 | 730 311.00 |
VS Charges constatées d’avance | 519 265.00 | 519 265.00 | | 519 265.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 526 355.00 | 519 265.00 | 7 090.00 | 526 355.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 377.00 | 917 849.00 | 271 528.00 | 1 189 377.00 |